上海
財聯社2月2日電，國投瑞銀白銀LOF今日晚間更新凈值后顯示，單日跌幅達31.5%，創公募基金單日下跌歷史紀錄。基金公司公告稱，是對國投瑞銀白銀（LOF）進行了估值調整。在近期的極端行情中，白銀期貨國際主要市場價格單日波動遠超上期所白銀期貨價格的漲跌停比例限制。此時，若仍沿用當日上期所白銀期貨結算價進行估值，可能導致基金凈值無法充分、及時地反映底層資產的真實公允價值。因此，為確保基金凈值能夠真實、公允地反映底層資產狀況，公司決定參考白銀期貨國際主要市場價格變動幅度，對基金資產進行合理重估。舉個例子：假設國際銀價下跌30%，但受制于17%的跌停限制，上期所白銀期貨僅下跌17%，若基金繼續按其下跌17%的價格估值，其凈值將“高估”實際資產價值，形成所謂的“估值滯后”。這種偏差意味著，基金賬面的凈值已不能準確代表其所持資產的真實價值。公司表示，未來將綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協商，自上述合約交易體現了活躍市場交易特征后，恢復按結算價估值方法進行估值。（財聯社記者 閆軍）
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
