國投瑞銀白銀LOF賠償方案出爐

國投瑞銀基金管理有限公司2月15日發(fā)布公告：

尊敬的投資者：

受近期白銀市場價格出現(xiàn)歷史性極端行情影響，為公平對待所有投資者，避免“先贖占優(yōu)”，公司對國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）進行估值調(diào)整，相關(guān)公告引發(fā)投資者高度關(guān)注。我們深知每一份投資背后，都是大家的信任與托付。面對大家的關(guān)切，我們始終以最迫切的心情積極回應(yīng)、努力解決大家的訴求，已第一時間統(tǒng)籌部署、夜以繼日推進各項工作，制定了專項工作方案。

我們遵循分層分類、便捷可靠的原則制定本方案，以最大限度保護投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。方案適用范圍為國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）以2026年2月2日凈值確認(rèn)贖回（含2026年1月30日15點之后至2月2日15點之前提交贖回申請）的自然人投資者，不含機構(gòu)投資者。

具體方案如下：

1.對估值調(diào)整影響金額（由-17%調(diào)至-31.5%的部分）為1000元以下的自然人投資者，按實際影響金額全額確定和解金額（該部分投資者占當(dāng)日贖回投資者的比例超9成）。

2.對估值調(diào)整影響金額（由-17%調(diào)至-31.5%的部分）超過1000元（含）的自然人投資者，在1000元基礎(chǔ)上加上超1000元部分乘以一定比例確定總和解金額。

3.上述自然人投資者可通過支付寶搜索“國投瑞銀白銀基金”小程序，按提示完成身份核驗后，依指引在線辦理相關(guān)事宜。因涉及投資者人數(shù)眾多，工作量大，為確保投資者訴求得到便捷、可靠的解決，公司正在全力以赴推進技術(shù)支持準(zhǔn)備工作，相關(guān)小程序?qū)⒂?026年2月26日正式啟用。

此前，2月2日晚間，國投瑞銀白銀期貨(LOF)更新凈值后顯示，A類份額單位凈值從前一交易日的3.2838元驟降至2.2494元，單日跌幅達(dá)31.5%，創(chuàng)公募基金單日下跌歷史紀(jì)錄，引發(fā)市場爭議。

據(jù)第一財經(jīng)報道，僅在消費保平臺，“國投白銀LOF擅自追溯調(diào)整估值致?lián)p”的集體投訴量累計已經(jīng)超過1.76萬條，超過1.7萬人參與。

國投瑞銀在2月3日公告顯示，此次凈值大幅波動系因調(diào)整基金估值方法所致。公告指出，在正常市況下，基金凈值依循行業(yè)慣例，采用上海期貨交易所白銀期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價進行估算。

國投瑞銀基金管理有限公司于2005年6月8日合資成立，是境內(nèi)第一家外方持股比例達(dá)49%的合資基金公司。公司股東為國投泰康信托有限公司（國家開發(fā)投資集團有限公司控股子公司）和瑞銀集團（UBS AG），持股比例分別為51%和49%。

國投瑞銀白銀期貨LOF是國內(nèi)唯一一只主要投資白銀期貨的LOF，主要投資于上期所白銀期貨合約。2025年基金四季報顯示，截至2025年底，該基金持有滬白銀2608、滬白銀2606、滬白銀2604、滬白銀2602和滬白銀2610等多個合約。

每日上海銀基準(zhǔn)價走勢

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