市場整體呈現震蕩走勢,盤面結構性輪動比較多,但指數相對平穩。滬指+0.38%、創業板-0.84%、科創50+0.58%、平均股價+1.1%、微盤股+2.06%。
目前看比較符合震蕩的預期,AI短期進入震蕩之后,資金開始嘗試其他方向進攻,9月大概率以題材結構性為主。風格上小票相對表現較強,方向上,從AI流向其他方向。
成交量方面,今天2.46萬億,相比周五小幅上升,目前還處于成交活躍狀態。基本上只要不是持續低于2萬億,結構性行情就依然能延續。
熱點方面,今天市場表現比較強的是固態電池和機器人,其他有表現的包括衛星、醫療器械等。
目前市場整體看震蕩格局,短期指數大幅下跌的概率比較小,市場可能回歸到類似5-6月的震蕩格局。但成交量只要維持在2萬億以上,結構性行情可能會相對比較好。
機器人
T鏈催化海外給了未來100W臺的指引,短期催化是9月份T來中國審廠,距離量產節奏越來越近。另外,明天下午有xx的大規模調研,大概率會說一些量產節奏或者份額之類的信息。這個方向核心觀察T1標的。
國內催化是宇樹IPO,今晚給了一個500e的估值預期,但后續被辟謠。如果按照500e看對應宇樹10e營收就是50倍PS,會大幅提高機器人的估值。但國內鏈距離大量的量產相對較遠,目前還是以題材視角觀察為主。
固態電池
這個方向短期漲的速度有點快,不是很好參與,今天有很多標的沖高回落,出現明顯分歧。當前板塊核心標的是XX,目前以觀察為主。
消費電子
北京時間9.10凌晨蘋果新品發布會,本次發布會的亮點是IPHONE 17 PRO和MAX的視頻錄制有一些變化。但蘋果真正的變化在于明年的折疊屏,大票繼續關注xx,彈性關注xx。
衛星
短期的催化是衛星互聯網牌照的發放,今天盤中就出現了異動。但這個方向過去一直炒作的比較難,一方面是發射雖然提速,但經常遇到各種問題。其次是業績方面目前還沒有兌現,所以依然以題材視角觀察。另外,今晚美股回聲星通信漲逾22%,該公司周一宣布與SpaceX達成最終協議,將以約170億美元的價格出售其AWS-4和H頻段頻譜許可證。
核心標的,。
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