不對勁！不對勁?。?！

送走“寒王”，又迎來“寧王”！??！

周末熱議的模擬芯片

除了少數前排持續走強

基本都是沖高回落

我說過，周末發酵的東西強度越來越弱

也反映出市場已然陷入

利好刺激也難掀波瀾的困境

隨著模擬芯片的高開低走

資金迅速轉向了上周反彈失敗的固態電池、機器人

這便是資金的慣性，寧王更是盤中刷新年內高

但午后同樣遭遇集中拋售

上周四復盤，我也明確點出過這兩個順周期方向

此時先手布局的價值就凸顯無疑

至于逆周期領域，同樣是兩極分化

上周五領漲的新能源，今日則領跌

消費、馬字輩表現還可以

周末醫療反腐的緩和消息，無疑給醫藥加了把勁

醫藥依舊值得關注，但切忌盲目追高

消費電子走的獨立賽道邏輯

不過這里有個老問題

每次領漲的標的都在輪換

強弱分化還沒有清晰信號

但核心標的

策略班已重點強調

逆指數這里豬肉、農業等后續也可能成輪動主力

低估值已是明確主線，短期仍是優勢項

另外低估值股今日出現跌停

后續低估值股的抱團，尤其是中間梯隊

需開始警惕，一旦恐慌蔓延

短期市場的深度調整或許就要來臨

明天推演：

此輪指數反彈再創新高

但依舊是機構主導的行情

全是CPO、PCB、科創半導體為主的超跌反彈

這些都是資金深度介入的方向，反復震蕩是常態

且一波比一波力度弱，所以短期仍不碰高位科技。

英偉達產業鏈又是機構資金重倉的板塊，尤其是CPO和PCB兩個細分兩個板塊

如果出現機構資金的集中出逃，對于板塊影響乃至大盤人氣有較大的影響

不過我們之所以能提出對英偉達反壟斷做出調查

這也意味著我們的在算力上的突破

所以國產算力產業鏈的個股可能反而可能出現機會上漲

CPO和PCB機構資金在沒有出貨的情況下

這種突發性的利空可能會也可能會探底回升

不過對于這個兩個板塊的探底回升從技術結構上還是要特別的小心在板塊指數上“二高點”的技術結構出現！

即便高低切換的固態電池，也是機構票主導

因此短期大盤反彈后，若沒有新熱點涌現

就容易掉頭向下

況且這輪反彈疊加了國內政策寬松預期

市場都在提前博弈

一旦政策落地可能又是回調

所以短期多考慮布局防御板塊，控制倉位為核心

每一次上漲后的回調，都是在積蓄動能

慢牛趨勢未改，不必懼路途坎坷，不必怕波動起伏

明年回望，這些都是成長的印記?。?！