今天A股和港股表現得都有點猛,基本都修復了上周五的大跌,市場在節前的倒數第二個交易日,漲得有點突然,就好像大伙兒已經酒足飯飽了,想著最后來一道點心和甜品收個尾就好了,結果哐哐哐,又上了三道硬菜,搞不懂是老板娘送的,還是明天最后一天得找有緣人買單。
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我昨晚沒更新周度展望的文章,因為和一位初中的同學,以及他的幾位生意伙伴吃了個飯,幾個人都是做魷魚貿易的,聊起來一個事情。
不知道大家有沒有去B站,看過那種遠洋魷釣船的視頻,在上面做船員挺辛苦的,因為基本一趟出去就得2年,船要開到比如秘魯附近,不停地釣魷魚,然后會有貨運船把新鮮的魷魚帶走,船和人都得長時間在海上飄著,所以船員娶老婆的風險也挺大的...
現在的問題是,雖然收入不算低,但浙江本地的年輕人已經沒人愿意干這個工種了,因為實在太空虛寂寞冷了,畢竟送外賣的時候,都還能在等紅燈的時候刷刷抖音,而船艙里的娛樂活動要單調的多,原來還有不少長三角周邊的,比如安徽籍的年輕人愿意做,但現在安徽經濟發展得不錯,工作機會也多,也不愿意出來了,因此,船員基本只能招西南地區的了(沒有地圖炮的意思)。
說句殘酷一點的話,很多時候,也就是因為我們還存在地區發展不平衡的問題,才使得我們在全產業鏈上推進的過程中,沒有遇到大的用工荒問題,而美國當下的問題顯然要大得多,所以制造業回流搞得很吃力,不過,估計15-20年后,這些問題,也會大面積出現在我們身上了,所以,工業機器人的發展,中長期來看是非常必要的。
估摸著,總有一天,釣魷魚,也得用上機械臂。
好了,說回今天的市場。
我還是用幾張圖,帶大家,了解一下今天市場的熱點。
第一,其實,不管是股還是債,杠桿資金節前都是在跑路的。
事實上,今天漲成這樣,大部分人確實是想不到的,我們可以看到,下圖,上周五,融資盤凈賣出超過190億,是去年9月24日以來,單日凈賣出第四多的一天,僅次于對等關稅后的4月7/8日,以及春節前的1月27日。
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中午在《》里提到,季末前,債券ETF里的杠桿資金大規模跑路,而即使把債券ETF的融資凈賣出剔掉,上周五股票融資盤賣出的金額,也依然是5月份以來最大的一天。
所以,應該說,今天的大漲,是比較反常,且部分領域,可能有一定投機成分的。
第二,港股開盤領漲,對A股的情緒有明顯的帶動。
下圖,是今天恒生科技、創業板指、科創50的走勢圖,可以看到,恒生科技全天基本都是高開高走的狀態。
而A股這邊,開盤后,在融資盤整體凈賣出的情況下,前期的熱點板塊,只有寧王為代表的電池板塊是持續高開高走的,其也帶動創業板的上行,而科創50開盤就開始跳水,隨后才被拉起來。
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要注意到,港股在國慶期間,除了10月1日與10月7日外,其他幾個交易日都是開盤的,因此,確實可能有不少擔心FOMO的資金,會愿意節前加倉港股,這樣國慶至少不會無聊。
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當然,在港股高開高走后,下午14點30后,南下資金開始大規模撤退,轉為凈賣出,估計又是交易型的資金,大規模賣出了盈富基金、恒生中國國企等港股上市的ETF標的——短線的資金,在今天賺到后,還是決定持幣過節了。
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第三,券商板塊就像夜壺,沒東西可炒的時候,就被拿出來用一下。
今天股票的真正高潮,在于下午,券商板塊異動,下圖,港股券商、A股券商,下午13點30后,快速走高,其中,港股券商一度漲超10%,并徹底點燃了大盤的情緒。
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從短期消息面上,顯然沒什么特別的消息,尤其是,近期成交額的中樞已經接近了2萬億。
唯一相關的,可能是一則,關于節后,A股交易時間要延長的小作文,但這種小作文,假得不能再假,發出來簡直就是侮辱大眾的智商。
下圖,我們往前看,最近1個月多月,整個券商板塊已經沉寂很久了,但融資資金、ETF資金,卻在不停往里面加倉——因此,如果我們不考慮中長期投資價值的話,今天券商板塊的大漲,就好像由于市場已經沒什么能炒的焦點了,節前很難再形成共識,因此,把券商這個一個多月沒被用到夜壺,拿出來用一天,正好里面積壓的大量的資金,也樂意配合演出,積極自救。
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當然,這里說的都是短線的邏輯,長線的配置視角,星球里上周聊過了,下方的精選里也有。
多聊幾句市場的熱點哈。
1、黃金,繼續新高。
今天,現貨黃金首次突破3800美刀,繼續創下歷史新高。
下圖,我拉了一下,在現貨黃金沖破3300美刀之后,在3500美刀停留的時間最長,足足96個交易日,而隨后,沖破3600、3700、3800美刀,分別只用了4、10、5個交易日。
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那么,現在問題來了。
大家覺得,到年底為止,現貨黃金,和上證指數,誰的點位會更高一點?
2、星球的周度精選。
下圖,是上周的星球周度精選,供大家參考,都是干貨。
其中,大家可能尤其感興趣的,包括:
第二篇,對某黃金股港股上市的分析,以及第五篇,系統性梳理的,和黃金相關的報告、觀點和重要圖表;
第六篇,對券商,尤其是香港證券板塊的分析;
第四篇,對美股的最新觀點;
第八篇、第十四篇,對小微盤、紅利板塊的最新觀點;
另外,第七篇,我也覺得不錯,是一篇很不錯的,關于“量化”的科普介紹。
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就聊這么多。
求贊、在看。
明天可能下午早點更新。
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