玉禾田15億可轉債發行申請獲深交所受理投建環衛設備配置中心項目

10月20日，玉禾田環境發展集團股份有限公司（簡稱：玉禾田）發布《關于向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件獲得深圳證券交易所受理的公告》，表示深交所已對公司報送的相關申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。該事項尚需通過深交所審核，并獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施。

募集說明書顯示，玉禾田擬發行種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發行，募集資金總額不超過人民幣150,000.00萬元（含本數）。其中，114,656.30萬元用于環衛設備配置中心項目，35,343.70萬元用于補充流動資金。

圖源：玉禾田公告

據介紹，玉禾田計劃通過環衛設備配置中心項目建設，為地方環衛服務運營公司提供集約化、個性化的智慧環衛裝備配置方案，提高環衛運營項目的配置效率和應用效率，實現環衛服務項目的市場拓展，增強公司環衛服務業務的能力建設，滿足環衛服務業務增長的需要。該項目總投資167,249.80萬元，其中設備購置及安裝費158,593.50萬元，預備費4,757.81萬元，鋪底流動資金3,898.50萬元，建設內容主要為購置環衛車輛及設備，包括道路清掃設備、垃圾清運設備、除雪（冰）車/設備等各類環衛車輛及設備。

作為一家深耕環境衛生管理領域的企業，玉禾田主營業務為城市運營和物業管理，經過28年發展，已成為國內領先的全國布局的城鄉環境綜合服務運營商。2024年度，其城市運營業務新簽合同總金額83.4億元，新增年化金額為20.71億元，較上年同期增長43.1%。報告期各期，其營業收入分別為 539,350.25萬元、616,057.36萬元、720,325.13萬元和 371,117.82萬元，凈利潤分別為 55,695.53萬元、58,298.56萬元、67,129.09萬元和 35,074.94萬元。

近年來，環境衛生服務行業法律法規和規章制度的建設取得較大突破。國家和地方政府不斷完善環境保護和環境衛生方面的法律法規，為行業創造了公平的市場競爭環境，引導和推動行業健康快速發展。根據中投產業研究院測算，2024年環衛服務市場規模總量為人民幣3,314億元，同比增長14.00%，預計2024年至2028年中國環衛運營市場規模復合年均增長率為13.05%，2028年預計將達到人民幣5,413億元。未來，環境衛生服務行業作業方式將加速朝著機械化、無人化、新能源化轉型，并由傳統道路保潔、環衛一體化服務模式演變為城市綜合服務、城市大管家等服務模式。

基于此，玉禾田認為，本次募投項目的建設有助于公司把握環衛服務市場快速增長的發展機遇，深化公司戰略布局，提升公司綜合競爭力，進而鞏固和提升市場地位，實現公司的戰略發展目標，提升公司的盈利水平。接下來，公司將在鞏固現有市場份額的基礎上，繼續推進全國性的業務布局。依托長期積累的品牌、服務、管理規模等優勢，迅速擴大業務規模，并結合機械化、信息化、智慧化及互聯網+等現代信息技術手段，在公司業務規模不斷擴大的同時提升公司管理效率、經營效益和競爭優勢，實現公司打造“美麗大中國”的美好愿景。

同時，玉禾田表示，隨著業務規模的擴大，公司營運資金需求不斷上升，需要有充足的流動資金來滿足項目投標及日常經營的需求，進而為公司進一步擴大業務規模和提升盈利能力奠定基礎。本次募集資金到位后，玉禾田通過將部分募集資金補充公司流動資金，壯大公司資金實力，可以提高公司的抗風險能力、財務安全水平和財務靈活性，為核心業務增長與業務戰略布局提供資金支持，推動公司持續穩定發展。

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