今年第一批“顯眼包”基金

盤中驚險一跳，下午2點后，大盤突然跳水，上證指數一度跌了0.4%。

但很快又被拉了上來，收盤雖然下跌，但因為低開，今天收的還是陽線。至此，上證指數“十五連陽”，厲害~

還有一個值得關注的信號。

大盤雖然橫了，但中證1000、中證2000等小盤指數繼續高歌猛進，中證2000今天漲了1.3%。

成交也維持在2.8萬億上方，流動性牛市利好中小盤，之前死氣沉沉的市場情緒又被激活了。

板塊上，

商業航天卷土重來，通用航空ETF基金（561660）漲了5.33%，從11月24日開始算，大概一個半月漲了47%。

當然，表現更亮眼的是衛星，截至昨天“平安中證衛星產業指數（A類：025490；C類：025491；E類：026544）”漲了50.2%，再加上今天的上漲，一個半月內漲幅接近60%，也是沒誰了。

商業航天為啥這么強呢？

首先是政策支持，國家航天局新設了商業航天司，“GW星座”（1.3萬顆）、“千帆星座”（1.5萬顆）與“Honghu-3”（1萬顆）三大萬星計劃也相繼啟動，我國要在衛星互聯網這個賽道持續發力。

其次是利好不斷，從“朱雀三號首飛”到“Space X上市計劃”，再到后面的“商業火箭企業適用科創板第五套上市標準”，商業航天的利好可謂一個接一個，把行情推到了現在的高度。

之前機構對商業航天的定位是“跨年行情的主線”，現在來看還真是。有道是“趨勢不停，價格不止”，跨年行情結束前，商業航天能一直強勢下去？

另一個大漲的板塊是腦機接口，昨天稍微回調了下，今天又漲了3.5%，還真是馬年要炒馬斯克。

我們也找到了幾只布局腦機接口的基金，不作為推薦，但大家了解下也不錯，文章后面詳細說，這里不展開。

還有可控核聚變，

也是一個星辰大海的行業，這幾天持續上漲，今天又漲了2.27%。

其他板塊就差點意思了。

中韓半導體ETF跳水，主要是之前被炒出了高溢價，即使今天跌了3.68%，溢價率也還有6.21%。

看成交的話，基金總規模44億元，昨天成交70億元，今天成交45億元，換手率超過100%，炒作情緒還是濃厚的，心理承受能力弱的小伙伴，看看大戲也不錯。

可能是因為銀價下跌，白銀LOF也大跌，但溢價率還有10%左右。這幾天好像是維持在這個水平了，不知道能持續多久，場外每天限購100元，套利一筆大概賺10元，小賭怡情，貌似還可以繼續套利。但也要注意“溢價可能消失”和“銀價處于高位，短期可能回調”的風險。

再然后就是大金融了，

保險、證券領跌，銀行今天跌了0.7%，大金融集體下挫，是今天大盤指數頹勢的原因所在。

不過文章開頭也說了，小盤繼續上沖，成交量也維持在2.8萬億上方，市場情緒已經被激活，打壓大金融可能只是想讓行情走得慢一些...

02

除了商業航天，腦機接口和存儲是今年最火的2個概念。

存儲連漲3天，腦機接口在1月5日和6日大漲，1月7日小幅回落，也炸出了一批布局這些方向的基金，它們是今年的第一批“顯眼包”基金。

具體來看，

布局腦機接口的基金主要是這幾只：

“中銀健康生活”是直接官宣。

1月5日，基金大漲10.33%。1月6日，基金經理在螞蟻財富發致投資者的一封信，說“中銀健康生活近期精選腦機接口產業做重點關注方向”。

看持倉的話，

3季度，基金持倉比較均衡，有AI、新能源、消費電子、創新藥，應該是4季度才把倉位轉到腦機接口上。

對比凈值走勢，

10月初其實就轉過去了，只是腦機接口一直沒啥行情，也沒被挖掘，基金經理并不是倉促入局。

另外兩只，

“華銀健康生活”重倉創新醫療器械。

“長城消費增值”三季報中說，在人工智能基礎設施建設加速的背景下，醫療垂類的應用持續推進，AI對診療、創新藥研發、腦機接口等新技術方向的助力也開始顯現，繼續在其中尋找個股機會。

對比凈值走勢，更早之前，它們和腦機接口指數的走勢就比較一致了。

布局存儲器的基金主要是這幾只：

“永贏先鋒半導體智選”是明牌。3季報中說，基金的主要配置方向是存儲芯片產業鏈。

看凈值走勢，和存儲器指數也比較接近，還跑贏了。

和它相比，其他基金入場時間點可能有些晚，但大概也是10月底開始布局，11月以來普遍漲了15%左右。

嘉實綠色主題、信澳至誠精選，應該是入局更晚的2只。

從凈值走勢看，大概11月中旬才開始布局存儲器，錯過了10月底、11月初的行情，但抓住了今年的行情。

最后的話：

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