GEO帶領A股上攻 創業板軟件ETF華夏大漲近7%領漲市場

今日，GEO概念股帶領A股大漲，相關ETF——創業板軟件ETF華夏（159256）早盤量價齊升，大漲近7%，成交額3.34億，創業板軟件ETF華夏（159256）跟蹤創業軟件指數，是軟件賽道唯一20CM標的。

創業板軟件ETF華夏（159256）前十大重倉股有同花順、指南針、潤和軟件、昆侖萬維、軟通動力、深信服、中科創達、神州泰岳、潤澤科技、網宿科技等。

資料顯示，創業板軟件ETF華夏（159256）跟蹤創業軟件指數，持倉股深度布局AI軟件應用，覆蓋金融、醫療、工業、游戲等AI應用核心領域，GEO概念新鮮出爐，AI搜索優化打破傳統流量分發模式，或成為軟件價值重估的重要催化劑。

艾瑞咨詢數據顯示，2025Q2中國GEO市場規模同比增長超200%，超過78%的企業決策者將AI搜索優化列為數字化轉型優先級。市場研究機構Garter預測2026年傳統搜索引擎流量將下滑25%，AI聊天機器人及其他虛擬優化方式將進一步搶占搜索引擎市場份額，預計2028年50%搜索引擎流量將被AI搜索蠶食。據秒針營銷科學院，2025年全球GEO市場規模112億美元，中國GEO市場規模29億元。預計2030年全球市場規模破千億美元，中國市場規模達240億元。

1月10日馬斯克宣布將在一周內開源X平臺內容推薦算法，涵蓋自然內容與廣告推薦全流程代碼，后續每四周更新一次，這一舉措被市場解讀為科技巨頭入局GEO的明確信號，直接激活GEO賽道熱度。

此前Meta斥資數十億收購AI公司Manus，進一步強化市場對AI應用端商業價值的關注。

政策面，《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》發布?，明確推動AI與制造、醫療等6大領域深度融合，配套8大基礎支撐體系建設，要求2026年完成500個工業應用場景落地。工信部等八部門聯合推進“人工智能+制造”專項行動?，目標打造100個工業數據集，3-5個行業大模型深度應用，加速技術向生產核心環節滲透。從市場表現來看，AI產業已經展現出強勁的增長勢頭。

?多家券商對GEO賽道持樂觀態度，重點看好技術壁壘強、商業化路徑清晰的標的?。

機構研報指出，隨著AI搜索對傳統搜索引擎替代效應加劇，賽道競爭將向頭部集中。邁富時作為港股AI龍頭，疊加藍色光標、易點天下等A股核心標的，形成“技術落地+場景深耕+流量支撐”的多元競爭格局，具備明確落地能力的概念股將持續受益于行業紅利。

根據QuestMobile的統計數據，截至25年12月14日，國內AI原生APP活躍用戶規模排名靠前的軟件包括豆包、DeepSeek、元寶。特別是豆包周活躍用戶規模高達1.55億人，DeepSeek周活躍用戶數量也超8100萬。此外，螞蟻阿福、千問等APP周活躍用戶數量規模也比較龐大。

國泰海通發布研報稱，GEO出現的根本原因在于AI帶來流量入口的轉移，從而營銷入口及方式也隨之遷移。GEO市場將隨著大模型流量增長持續上行，一方面大模型作為流量入口，有望承載更多的用戶時間，廣告空間預計隨著流量增長而持續上行；另一方面，中短期大模型變現方式中廣告占比較低，C端較多免費流量處于變現真空期，GEO公司有望把握此階段紅利期取得快速增長。

根據艾瑞咨詢的研究，2025年上半年，中國GEO市場規模同比大幅增長2.15倍，已經進入到爆發式增長階段。

中國銀河證券指出，Meta斥資數十億收購AI公司Manus加速AI技術向消費級與企業級產品滲透，2026年將成為“AI應用大年”。

創業板軟件ETF華夏（159256）深度布局AI軟件應用龍頭股，享受行業快速發展帶來的機遇。

（本文機構觀點來自持牌證券機構，不構成任何投資建議，市場有風險，投資需謹慎）