浙江
說一個(gè)情況，不太妙。
大量寬基ETF出現(xiàn)了天量成交。
比如某滬深300ETF，今天竟然成交了200多億。這是個(gè)什么概念呢？
請(qǐng)看下圖。圖中，上方是該ETF走勢(shì)，下方是ETF每日成交額。今天的量見紅圈。
直接平地起高山了屬于是。
這只ETF的日常成交額也就5~10億。今天成交額直接創(chuàng)歷史記錄，放大了20~40倍，極度夸張。
再比如某科創(chuàng)50ETF，成交額也極速放大。從日常的20億擴(kuò)大到了140億。
而且不止這一兩只，多只寬基ETF都出現(xiàn)了相同的情況。成交額都放大了3~10倍。
而且這個(gè)情況從昨天就開始了，今天愈演愈烈。
于是我仔細(xì)研究了一下，看看到底是誰在交易。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，好像不太對(duì)勁。
我總結(jié)一下規(guī)律，多只滬深300ETF、中證500ETF、中證1000ETF、上證50ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF和科創(chuàng)板ETF的成交額都出現(xiàn)了猛烈放量。
唯一沒有放量的，是A500ETF。規(guī)模最大的三只A500ETF，成交量都沒有明顯變化。其中一只的成交額情況見下圖紅框。
這兩天和之前相比，幾乎沒啥變化。
那么問題來，為什么其他ETF都出現(xiàn)了天量成交，只有A500ETF沒有出現(xiàn)呢？他們的區(qū)別究竟在哪呢？
我打開了股東名單，發(fā)現(xiàn)了貓膩。
放量成交的寬基ETF，股東名單里都出現(xiàn)了國家隊(duì)的身影。比如前面提到的滬深300ETF，前兩大股東正是中央?yún)R金。
而A500ETF的股東里，是沒有國家隊(duì)的。比如前述的某A500ETF，股東名單如下，并沒有中央?yún)R金的身影。
有國家隊(duì)的寬基ETF出現(xiàn)了巨量成交，沒有國家隊(duì)的ETF未出現(xiàn)巨量成交。
這說明了什么？
咱也不能說板上釘釘?shù)脑挕?strong>但從概率上講，只能說國家隊(duì)有所動(dòng)作的概率最大。
另外，能讓這么多只寬基ETF同時(shí)出現(xiàn)巨量成交，概率上講，也只有持股最多的國家隊(duì)能做到了
下一個(gè)問題，國家隊(duì)到底是在買入還是賣出？
其實(shí)，昨天就有個(gè)別ETF出現(xiàn)了巨量交易。比如某科創(chuàng)50ETF，成交額從日常的20億擴(kuò)大到120億。放量了100億。
而這只ETF的每日份額情況如下圖。
紅色箭頭是昨天的份額變化，份額從491億驟降至422億。變化之大，史無前例。
計(jì)算可知，有近70億份額在昨天一天就被贖回了。考慮到這只基金的凈值為1.5，那么就是100個(gè)億被贖回了。剛剛好能跟成交額100億的放量對(duì)應(yīng)得上。
那么，是誰賣出了這100個(gè)億呢？
該科創(chuàng)50ETF的股東名單如下。持有金額超過100個(gè)億的只有3個(gè)股東。
第一大股東是聯(lián)接基金，基本可以排除。因?yàn)榇┩负螅撀?lián)接基金95%的份額由散戶持有，申贖幅度平滑，幾乎不可能出現(xiàn)同時(shí)且大量的贖回。
而第二和第三大股東，都是中央?yún)R金，即國家隊(duì)。
所以，極大概率上講，是國家隊(duì)賣出了這100個(gè)億。
這個(gè)概率，我也不敢說100%，就給個(gè)99%吧。
另外，我也測(cè)算了一下。
我們就假設(shè)上述ETF都是國家隊(duì)賣的，那么昨天就賣出了700個(gè)億。其中創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板各賣出100億左右，其他寬基賣出500億。
今天的情況，不是很好算，因?yàn)檫€缺少些數(shù)據(jù)支撐，但是應(yīng)該跟昨天差不多。
而這兩天也是國家隊(duì)的第一次止盈。且從國家隊(duì)的持倉組合來看，對(duì)成長(zhǎng)股和小盤股的減倉更大。
以上，純純是基于數(shù)據(jù)和邏輯，從概率角度得到的結(jié)論。
如果哪天基金的財(cái)報(bào)公布出來后，證明我是對(duì)的，那就是個(gè)巧合，絕對(duì)不是我參透了天機(jī)。
至于你，也別說什么報(bào)答之恩。日后你若惹出禍來，不要把為師說出來就行
最后說下，我不認(rèn)為國家隊(duì)賣出是看空，更多是控制股市慢牛。畢竟剛開的會(huì)都明確說了，接下來還要繼續(xù)安排長(zhǎng)線資金入場(chǎng)。
結(jié)果你們這開年就庫庫一頓亂漲，萬一漲到天上去了，長(zhǎng)線資金還怎么入市？
所以接下來，我們要做的事很簡(jiǎn)單，等待回調(diào)，回調(diào)時(shí)務(wù)必買入，不要猶豫。也不要太貪婪，不要妄想特別大的回調(diào)。
別的不說，你就說國家隊(duì)這兩天賣了這么多，結(jié)果股市也沒咋跌呀。可見做多的力量有多大，想要入場(chǎng)的資金有多多！
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