交易老手25年經(jīng)驗(yàn)談：一虧錢就懷疑自己？不是你不行，只是犯了這些錯(cuò)

很多人一虧錢，第一反應(yīng)是什么？

不是去看市場怎么了，而是立刻開始“自我審判”：

? 我是不是太情緒化了？

? 我是不是不夠自律？

? 我是不是不適合交易？

? 我是不是就是個(gè)菜雞？

說實(shí)話，這種反應(yīng)太正常了。因?yàn)槟阍谔濆X，你當(dāng)然想找到原因；而且虧錢讓你難受，你就會(huì)下意識(shí)把責(zé)任往自己身上攬——這是人性，誰都一樣。

但問題是：大多數(shù)交易者在排查問題時(shí)，一開始就走錯(cuò)了方向。

你真正該做的，不是先去懷疑自己的心理素質(zhì)，而是先抬頭看看——你現(xiàn)在所在的市場環(huán)境，到底適不適合你這套打法。

以下內(nèi)容為擁有25年以上交易經(jīng)驗(yàn)的老牌交易員Dan Fitzpatrick撰寫的文章第一部分，他以不灌雞湯、只講實(shí)戰(zhàn)邏輯的風(fēng)格，從技術(shù)分析與實(shí)戰(zhàn)交易策略出發(fā)，分享交易員提升業(yè)績所需的心態(tài)與方法。

1. 別急著“修心態(tài)”，先看看你是不是“下錯(cuò)?！?/strong>

我很喜歡一個(gè)比喻：市場就像海。

海水不會(huì)因?yàn)槟闶钦l就對你客氣一點(diǎn)，也不會(huì)因?yàn)槟闩酮?jiǎng)勵(lì)你。它沒有情緒，也沒有善惡，只有狀態(tài)。

你當(dāng)然要會(huì)游泳，但更重要的是你得知道：什么時(shí)候下水是安全的，什么時(shí)候下水就是找死。

你要是碰上離岸流、暗涌、風(fēng)浪大——哪怕你是奧運(yùn)游泳冠軍，也照樣會(huì)被拖走。

所以如果你最近做得很痛苦、很別扭、怎么做怎么錯(cuò)，先別急著說“我不行”。

有時(shí)候問題不是你技術(shù)差，而是你根本不該在這種環(huán)境里硬做交易。

2. 交易里也有一句“分手金句”：不是我不行，是市場不配合

你肯定聽過那句經(jīng)典分手臺(tái)詞：“不是你的問題，是我的問題?！?/strong>放到交易里，很多時(shí)候應(yīng)該改成：“不是我的問題，是市場的問題?！?/strong>

當(dāng)然，你還是有問題的——比如你拿著一套已經(jīng)驗(yàn)證過的策略在做，但你忘了一個(gè)前提：策略再好，也得在它適合的環(huán)境里才有效。

你就像一個(gè)游泳技術(shù)很好的人，偏偏跑到風(fēng)浪最大的海域去游泳，然后怪自己“怎么游不動(dòng)”。

你不是游不動(dòng)，你是選錯(cuò)了地方。

3. 用棒球打法去打高爾夫，當(dāng)然會(huì)很慘

再換個(gè)更直觀的比喻。你可能是個(gè)頂尖棒球選手，揮棒動(dòng)作完美，擊球就是全壘打。但你把同樣的動(dòng)作搬到高爾夫球場試試？

你可能連球都碰不到。

這說明什么？不是你動(dòng)作變差了，而是你拿錯(cuò)了工具——在球道上你拿的是球棒，而不是球桿。

交易也是一樣。

你可能沒變差，你的策略也沒壞，只是市場換了劇本，而你還在照舊背臺(tái)詞。

4. 市場才是第一變量：它決定你被獎(jiǎng)勵(lì)還是被懲罰

很多人交易做得不順，就開始逼自己“更自律、更冷靜、更堅(jiān)強(qiáng)”。但如果環(huán)境不對，你再自律也沒用。因?yàn)槭袌鰶Q定了你這套風(fēng)格到底是在“吃肉”，還是在“挨打”。

重點(diǎn)是，這不是在預(yù)測市場“應(yīng)該怎么走”。而是你要誠實(shí)面對一個(gè)問題：市場現(xiàn)在到底是什么狀態(tài)？

5. 把市場當(dāng)成一條河：順流很輕松，逆流很痛苦

市場更像一條河。如果你要游過去，你得先知道水流方向、強(qiáng)度如何。

趨勢明確、波動(dòng)順暢的市場，像順流，你游起來很舒服，甚至犯點(diǎn)小錯(cuò)也能被“帶過去”。

震蕩反復(fù)、上下抽風(fēng)的市場，像逆流加頂風(fēng)，你每劃一下都費(fèi)勁，還容易被打回原地。你如果一直逆著它游，還假裝“水流不重要”，那結(jié)果只有一個(gè)，你會(huì)被耗死。

很多交易者就是這樣。他們在趨勢行情里用得很順的一套形態(tài)、一套系統(tǒng)，市場一變，他們還是照做。然后虧了，開始懷疑人生。

但真相往往是，不是你突然變得不理性，而是環(huán)境已經(jīng)不支持你的那套形態(tài)了。

6. 環(huán)境不會(huì)圍著你的策略轉(zhuǎn)，你必須圍著環(huán)境轉(zhuǎn)

有個(gè)故事挺有意思。有人問美國老牌歌手Willie Nelson：你怎么在沉寂多年后又火起來了？

他說：“我沒做任何改變，只是大家的音樂口味又回到了我一直所在的位置?！?/p>

這句話放在交易里特別狠。因?yàn)槭袌霾粫?huì)因?yàn)槟銏?jiān)持就遷就你。

市場不會(huì)說：“你挺努力的，我給你點(diǎn)行情吧?！辈粫?huì)。

你只能做一件事：你去適應(yīng)市場。你如果死守一套只適合某種行情的打法，等市場“再回來”，你可能已經(jīng)沒本金等到了。

7. 為什么“預(yù)測”很危險(xiǎn)？因?yàn)槭袌霾徽J(rèn)同，再漂亮的邏輯也沒用

很多人虧錢還有一個(gè)原因：太愛預(yù)測。

每天都有分析師說得頭頭是道：哪個(gè)股票應(yīng)該漲；哪個(gè)行業(yè)會(huì)爆發(fā)；哪個(gè)品種要起飛；哪個(gè)周期又到了。

他們邏輯可能很嚴(yán)密，數(shù)據(jù)也可能很漂亮。但問題是，市場不配合，一切都是廢話。

市場才是最終裁判。你的觀點(diǎn)再正確，只要價(jià)格不動(dòng)，你就賺不到錢。

更扎心的是，如果價(jià)格沒有驗(yàn)證你的敘事，那不是市場錯(cuò)了，是你的敘事錯(cuò)了——或者至少，你太早了。

而“太早”說白了就是，從盈虧角度看，你現(xiàn)在就是錯(cuò)的。

8. 機(jī)會(huì)不是預(yù)測出來的，是市場“正在給你確認(rèn)”的

真正的機(jī)會(huì)往往不是你提前猜出來的。

而是你已經(jīng)在場，市場開始用價(jià)格告訴你：“對，就是這個(gè)方向。”比如某個(gè)板塊突然醒了，一群相關(guān)股票開始同向啟動(dòng)，走勢越來越順，成交量越來越配合。

這個(gè)時(shí)候機(jī)會(huì)才清晰。你不是在賭下個(gè)月會(huì)怎樣，你是在判斷，現(xiàn)在正在發(fā)生什么。

你越早看懂，你的利潤空間就越大。

9. 贏的單子要負(fù)責(zé)“養(yǎng)家”，你不能一贏就跑

還有一點(diǎn)很多人做不到，贏的時(shí)候不敢用力。行情剛走對，你賺一點(diǎn)就趕緊跑。結(jié)果虧的時(shí)候虧得很完整，贏的時(shí)候贏得很零碎。

這樣長期下來，你再怎么努力也會(huì)很痛苦。

交易里一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的規(guī)則是：盈利單必須為虧損單買單。如果你總是把盈利砍斷，你永遠(yuǎn)很難穩(wěn)定。

一個(gè)從不在正確時(shí)加碼、從不敢在對的時(shí)候“壓優(yōu)勢”的交易者，遲早會(huì)被市場磨死。

10. 當(dāng)你開始懷疑自己時(shí)，先問這幾個(gè)問題

所以當(dāng)你最近做得很不順，別第一時(shí)間開始罵自己。

先停一下，問自己幾個(gè)更客觀的問題：現(xiàn)在的市場環(huán)境，適合我這套形態(tài)嗎？我是不是還在用幾個(gè)月前那套打法，但市場已經(jīng)明顯變了？我是不是在一個(gè)幾乎沒有延續(xù)性的行情里，還期待它會(huì)一路順暢走下去？

這些問題比你在腦子里反復(fù)念叨“我要自律、我要控制情緒”有用得多。

你必須先確認(rèn)，市場支持你的策略。在確認(rèn)之前，你別急著優(yōu)化自己，也別急著懷疑自己。因?yàn)槟阍阱e(cuò)誤環(huán)境里糾結(jié)執(zhí)行細(xì)節(jié)，基本等于在風(fēng)浪里練蛙泳——練到吐也沒用。

總結(jié)

交易順的時(shí)候，大家都覺得自己“悟了”。交易不順的時(shí)候，大家都覺得自己“廢了”。

但真正成熟的交易者會(huì)明白：環(huán)境對了，策略才有意義；策略對了，執(zhí)行才有價(jià)值；執(zhí)行對了，心態(tài)才會(huì)穩(wěn)定。

所以，下次你再遇到連續(xù)不順，別急著否定自己。

先抬頭看看，你是不是只是在一片不適合游泳的海里，拼命想游出成績。