兄弟們,晚上好!
先回顧一下周五盤面,指數微跌,零軸上下震蕩,還可以。
但具體到盤面,就是冰火兩重天了,一邊是漲的如火如荼的趨勢:半導體,機器人 ;另一邊是連續大跌的情緒抱團以及AI應用。
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周末整體氛圍呢,還是比較冷清的,原因也很簡單,看一下同花順 熱股的K線就知道了,今年4月7日,也不過如此。
還是之前說的,意圖很明顯:要牛,但要慢牛
信心依舊在,永遠做多,永遠熱淚盈眶。
衣角微臟,些許風霜罷了。
說下明天的思路:
1:指數這一塊,周五指數每往上沖一下,ETF大幅放量,很明顯,不想讓漲了,那么放長遠看,下周震蕩或向下,差點的話,踩到4000。再后面,一直到春節,基本上就是走小趨勢向上的劇本了,相對應最受益的板塊和載體,應該是科技成長方向,和一些邏輯正宗的趨勢載體。
2:留意風格的切換,不是不讓漲,不過不想像商業航天AI應用這樣暴漲,不想讓純情緒沒有業績支撐的個股上漲,比如說AI應用,實際上漲的大部分都是一些,打著應用旗號,但實際上并不受益的東西,那么,這里直到春節,把目光從情緒抱團轉移到機構風格的趨勢品種上,類似于之前的易中天這種。
3:商業航天+應用+其他方向的情緒抱團個股,周一基本上也都要開了,沖高是取關點,具體能沖高到多少,取決于資金翹板意愿,主動性強的,0軸上下差不多,稍弱的,-4到-6,再差點的,-8到-10。
4:具體方向,商業航天,半導體,機器人,AI硬件,電力,看這幾個基本上足夠了。
5:商業航天呢,這里差一次反抽,還是像周五盤前說的,在板塊下跌過程中,不斷找抗跌以及超預期的個股,周末谷神星2號和獵鷹九的發射其實也形成了一定反差對比,那么就更適合聚焦邏輯正宗的趨勢品種,聚焦spacex鏈。
6:半導體相關,催化為臺積電 資本開支大幅超預期+存儲芯片超級周期,國產替代,還是比較貼切慢牛理念的,加上走勢較強被市場認可,后面重點關注,比較舒服的上車點,要等一次回踩。封裝,半導體設備,存儲,重點關注這三個細分。
其他的像機器人這種,后續催化也挺多,1月中旬特斯拉 的三代機器人進入階段,后面春晚也會有機器人表演,留意。
7:目前市場處于商業航天大退潮下的震蕩階段,要么就繼續圍繞著商業航天最后的一個反抽進行,要么就去新方向積極試錯,
新的方向怎么找?
(1)消息面,看他的邏輯是否正宗是否有想象力?
(2)真正走勢強不強,市場認不認可?
先試錯,等出現持續性了OK把倉位推上去,大體的思路就是這樣。
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