在當(dāng)前的市場環(huán)境下,商業(yè)航天AI軟件應(yīng)用端的情況已基本明確,短期內(nèi)的看法不太可能有大的變化。此前參與超跌反彈的資金,大多在上周三之前就已經(jīng)獲利了結(jié)。近期,只有以五折以內(nèi)的成本獲取籌碼,才能在市場中顯得較為從容。特別是AI軟件應(yīng)用端的主板核心股,昨日復(fù)牌后出現(xiàn)了百億規(guī)模的跌停封單,這需要一段時間來消化。
電力板塊方面,昨日已經(jīng)提示對于持有賣權(quán)的倉位要謹慎處理。一方面,不少電力品種在日內(nèi)出現(xiàn)了沖高回落的現(xiàn)象,并且連續(xù)兩天尾盤都有量化資金兌付的跡象;另一方面,從電力和電網(wǎng)設(shè)備的指數(shù)來看,周二達到高點后,昨日直接回落。盡管核心品種尚未跌破5日線,但在震蕩市中仍需降低預(yù)期。目前,機構(gòu)主導(dǎo)的市場主要集中在科技大票上,呈現(xiàn)輪動修復(fù)的態(tài)勢。昨日資金回流的領(lǐng)域包括CPU、半導(dǎo)體設(shè)備、光刻機相關(guān)的存儲芯片和機器人。至于今日,是否會輪動到昨日表現(xiàn)不佳的板塊,如銅纜、光模塊、PCB等,目前還難以判定,這只是一個輪動的節(jié)奏。投資者可以參與主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定的核心標的。
此外,美股市場對A股的影響也不容忽視。從這一點來看,今日英特爾概念股的A股映射和存儲芯片板塊或許仍有預(yù)期。如果投資者對這些核心標的的基本面有深入了解,可以進一步關(guān)注化工板塊,其邏輯與上述板塊類似,但化工板塊還有漲價因素的加持。對于貴金屬板塊,黃金和白銀的表現(xiàn)值得關(guān)注。盡管白銀ETF昨日停牌可能對市場有所影響,但黃金和有色金屬、能源類資產(chǎn)仍可作為套利工具。當(dāng)相關(guān)新聞報道減少時,可以適當(dāng)降低對這些資產(chǎn)的關(guān)注。
至于男足概念,這屬于較為支線的板塊,可選擇的標的不多。在震蕩市中,這一板塊可做可不做。目前仍在活躍的短線資金,大多圍繞熱點方向的核心標的進行操作,類似于“打地鼠”的游戲,且倉位都嚴格控制,因此不會有太大的機會。
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