1月29日,科創芯片ETF國泰(589100)回調超1.1%,市場關注行業景氣,把握回調布局機會。
德邦證券指出,硬科技方面,存儲/邏輯芯片供給持續緊張,行業普遍價格上漲。受AI服務器需求持續提升,以及AI服務器相關芯片利潤較高的影響,AI服務器正在擠壓其他應用的半導體供給。從存儲芯片來看,服務器Dram的漲價有望推動HBM、PCDram和LPDDR的價格;企業級SSD價格繼續上漲,MLC NandFlash供需失衡加劇。從邏輯芯片來看,受臺積電、三星減產影響,全球8寸晶圓供給格局緊張。這反映了由于AI服務器需求快速增長導致其他應用產能受到擠壓的趨勢。在此趨勢以及國產替代的影響下,國內晶圓代工、存儲廠商、半導體設備/材料及IC設計廠商等半導體中上游都有望充分受益。另一方面,芯片成本的提高對于消費級產品沖擊較大,可能會導致終端產品價格上調、需求轉弱等連鎖反應。
科創芯片ETF國泰(589100)跟蹤的是科創芯片指數(000685),單日漲跌幅限制達20%,該指數從科創板市場中選取涉及半導體材料、設計、制造、封裝測試等全產業鏈環節的上市公司證券作為指數樣本,以反映半導體產業相關上市公司證券的整體表現。該指數聚焦于高成長性與科技創新能力,體現了中國在半導體領域的自主可控進程與技術突破趨勢。
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