15年前，一位高手教給我15條“老掉牙”的交易規(guī)則，卻讓人年年賺錢

我必須承認(rèn)，下面這些簡單到離譜的交易規(guī)則并不是我自己總結(jié)出來的。大約15年前，一位非常出色的交易員把它們教給了我。但我可以告訴你：它們真的有效。

如果你遵守這些規(guī)則，盡量少去違反它們，你會年復(fù)一年地賺錢——有些年份好一些，有些年份差一些，但總體而言，你會賺錢。

規(guī)則很簡單，難的是執(zhí)行。

“老規(guī)則，但非常好的規(guī)則”

經(jīng)過幾十年的交易，我學(xué)到的一件事是：簡單的方法最好用。

那些依賴復(fù)雜隨機指標(biāo)、線性加權(quán)均線、平滑技術(shù)、斐波那契數(shù)列等工具的人，往往腦子里塞滿了信號，結(jié)果反而做不出理性的決策。一個指標(biāo)讓你買，一個讓你賣，一個讓你持有，另一個讓你加倉。

聽起來像陳詞濫調(diào)，但事實就是：簡單的方法最有效。

1. 最重要的一條規(guī)則：牛市必須做多

聽起來似乎顯而易見，但有多少人會在牛市的第一次上漲后就去做空，覺得漲太快太多？我自己就干過，而且將來可能還會再犯。

結(jié)果是，我們不僅沒賺到牛市的錢，反而因為做空而虧損。

牛市里，你只能做多，或者空倉。

記住，空倉本身也是一種倉位。

2. 買強不買弱

散戶在價格下跌時買入。專業(yè)交易員在價格上漲時買入。這聽起來不合邏輯，但買強勢才是生存法則。

不是“低買高賣”，而是，買得更高，賣得更高。比如在股市里，同一板塊里，只買最強的，賣最弱的。

3. 每一筆交易，都要當(dāng)成“年度最大機會”來對待

在進場前，必須充分思考，設(shè)計好加倉計劃以及準(zhǔn)備好退出交易的應(yīng)急方案。

4. 在主趨勢中的小回調(diào)里加倉

在牛市中，當(dāng)價格出現(xiàn)小幅回調(diào)并回踩支撐位時，應(yīng)當(dāng)加倉。在熊市中，當(dāng)價格出現(xiàn)反彈并回到阻力位時，應(yīng)當(dāng)加倉。

可以以前一段走勢回調(diào)的33%—50%區(qū)間，或合適的移動平均線，作為首次加倉的參考位置。

5. 要有耐心（非常重要，反復(fù)強調(diào)）

要有耐心。如果錯過了一筆交易，先等待回調(diào)出現(xiàn)，再考慮進場。

一旦進場，就要給交易足夠的時間去發(fā)展，給它時間去實現(xiàn)你預(yù)期的利潤。給它時間擺脫市場的隨機噪音；給它時間讓其他人逐漸看清你早已看到的機會。

那句老話“落袋為安永遠(yuǎn)不會虧錢”，也許是最沒有價值的建議之一。頻繁地拿小利潤，恰恰是導(dǎo)致最終虧損的最快方式，因為小利潤永遠(yuǎn)無法發(fā)展成巨大的利潤。交易中真正的錢，往往來自一年里那一兩筆、最多三筆大行情。你必須培養(yǎng)自己耐心持有盈利倉位的能力，讓它們成長為那樣的大交易。

6. 對虧損要不耐煩

小虧、快虧，是最好的虧損。重要的不是錢的損失，而是你坐在虧損倉位里消耗的心理資本。

7. 永遠(yuǎn)不要給虧損加倉

絕對禁止攤平成本。買入時，新買價必須高于前一次買價；賣出時，新賣價必須低于前一次賣價。

這一條沒有例外。

8. 多做有效的，少做無效的操作

每天檢查持倉。給盈利最多的加倉，減掉虧損或盈利最少的倉位。這就是“讓利潤奔跑”這句老格言的精髓所在。

9. 技術(shù)面與基本面必須一致

很多純技術(shù)派會反感這條規(guī)則，但我不在乎。只有當(dāng)簡單技術(shù)規(guī)則與基本面分析方向一致時，我才會重倉并安心持有。

10. 連續(xù)大虧后，暫停交易

清空倉位，休息幾天。因為在快速虧損后，人會極度想“把錢賺回來”，這時最容易犯錯。

11. 狀態(tài)好時，加大交易規(guī)模

當(dāng)交易狀態(tài)很好時，可以適當(dāng)放大倉位。我們都會經(jīng)歷那種“怎么做怎么對”的階段。當(dāng)這種時期出現(xiàn)時，要更積極一些、倉位更大一些。要在“陽光明媚的時候多曬干草”。

12. 加倉比例控制在1/4到1/2

在加倉時，每次只增加當(dāng)前持倉的1/4到1/2。也就是說，如果你持有400股股票，下一個加倉點最多只加100到200股。這樣做會讓你的持倉平均成本的變化幅度不到價格波動幅度的一半，從而使你能夠承受50%的回調(diào)，而不觸及你的平均成本。

13. 像游擊隊一樣思考

我們要站在市場贏家的一邊作戰(zhàn)，而不是為了逞強、抄底摸頂，浪費時間和資金。我們的職責(zé)是跟隨贏家去獲取利潤。如果市場沒有明顯的贏家，那我們根本不需要參與。

14. 頂部伴隨劇烈波動，底部往往很安靜

市場的頂部往往伴隨著劇烈的波動與動蕩；而市場的底部通常是在安靜中形成的。

15. 牛市最后10%的時間，往往貢獻50%以上的漲幅

牛市最后10%的時間，往往會包含50%甚至更多的價格漲幅。也就是說，前50%的漲幅往往耗費了90%的時間，期間反復(fù)震蕩、來回拉鋸，交易難度遠(yuǎn)大于最后那一段上漲。

總結(jié)

這些規(guī)則并非“天才之舉”，它們只是常識，僅此而已。但正如伏爾泰所說，“常識，其實并不常見。”

交易本質(zhì)上是一門常識的生意。當(dāng)我們違背常識交易時，就會虧錢——也許不是立刻，但最終一定會。

簡單交易。遠(yuǎn)離那些復(fù)雜而晦澀的技術(shù)系統(tǒng)，只順應(yīng)大的趨勢去交易。