北京
瑞財經 王敏 2月4日，天齊鋰業（09696.HK）發布公告，擬配售6505萬股新H股，及發行于2027年到期的本金總額為26億元人民幣的美元結算零息可轉換債券，合計所得款項總額預計約為58.607億港元，凈額約58.289億港元。
募資將用于支持公司及其附屬公司在鋰領域的戰略發展，包括項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的并購，其余部分將用于補充公司的營運資金及一般企業用途。
配售股份相當于擴大后H股數目的約28.38%及股份總數的約3.81%，每股配售價45.05元，較2月3日收市價49.5港元折讓8.99%，涉資29.3億港元。
債券的初始轉換價為每股H股49.56港元，較2月3日收市價溢價0.12%，若悉數轉換，債券可轉換成約5909.18萬股H股，占擴大后已發行H股數目的26.47%及已發行股份總數的3.48%。
此前，天齊鋰業發布2025年度業績預告，預計全年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.69億元至5.53億元，實現扭虧為盈。
天齊鋰業表示，盡管受鋰產品市場波動的影響，公司鋰產品銷售價格較上年同期下降，但得益于公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd鋰礦定價周期縮短，其全資子公司Talison Lithium Pty Ltd化學級鋰精礦定價機制與公司鋰化工產品銷售定價機制在以前年度存在的時間周期錯配的影響已大幅減弱。隨著國內新購鋰精礦陸續入庫及庫存鋰精礦的逐步消化，公司各鋰化工產品生產基地生產成本中耗用的化學級鋰精礦成本基本貼近最新采購價格。
相關公司：天齊鋰業sz002466
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