最近和發小在樓下茶館喝茶,他一坐下來就開始吐苦水:這陣子行情看著紅火,手里的票卻拿不住,漲一點就怕跌回去趕緊賣,賣完又看著它接著漲,追進去又遇上調整,來回折騰,錢沒賺多少,人焦慮得掉頭發。其實不止他,這段時間不少朋友都有這困擾,畢竟最近市場上消息不少,一會兒是中藥工業要培育大品種,一會兒是海南有零關稅政策,還有春節休市安排出來,大家跟著消息追漲殺跌,反而亂了節奏。但其實投資里最沒用的就是“猜”,以前我們摸不清機構的真實動作,只能靠感覺,但現在不一樣了,量化大數據早就把這些難題解決了,今天就跟大家好好嘮嘮。
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一、為啥拿不住股票,焦慮總找上門
其實很多人的焦慮,根源都在于“看漲跌猜漲跌”,行情好的時候怕踏空,行情調整的時候怕套牢,越猜越慌。就像我發小小李,去年牛市里追著熱點買了一只票,漲了一陣后開始橫盤調整,他盯著K線看了三天三夜,一會兒想賣一會兒想留,最后還是忍不住賣了,結果賣完沒幾天,那票又漲了20%,氣得他連喝了三杯茶。那時候他還不知道,判斷股票能不能持續,根本不是看表面漲跌,而是要看背后機構的真實動作。以前我們覺得機構的交易行為藏得深,抓不住,但現在量化大數據技術已經能把這些行為清晰呈現出來。
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看圖1,這就是小李當初拿的那只票,K線圖下方的橙色柱體是「機構庫存」數據,反映的是機構資金的活躍程度——簡單說就是機構有沒有積極參與交易。你看,這只票的「機構庫存」早就消失了,說明機構已經沒有持續參與的意愿,就算當時還在漲,也只是短期情緒帶動,很難長久。后來果然沒過多久,這票就開始走弱,小李要是那時候能看懂這個數據,也不至于白焦慮一場。
二、量化大數據,幫你看懂機構真實動作
其實機構大資金的交易行為不是隨機的,他們的動作有規律、有重復性,就像做生意有固定盈利模式一樣。以前我們沒工具捕捉這些行為,只能靠消息和感覺瞎蒙,但現在的量化大模型能把不同交易方的行為分離出來,數據不受情緒、意志影響,能最大程度還原真實的交易狀態。這也是為啥最近大家都覺得量化交易靠譜,說到底不是手段厲害,而是底層的數據夠真實、夠領先。
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就拿這只票來說,看圖2,當時它跌得挺兇,不少人嚇得趕緊割肉,但你看「機構庫存」數據一直很活躍,說明機構還在積極參與交易,這種下跌其實是“假跌”,后來果然很快就反彈回去了。還有的票漲停后沖高回落,連續調整,大家都覺得是機構要“跑路”,不敢拿,但其實只要看「機構庫存」就清楚了。
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看圖3,這只票就是漲停后連續調整,要是光看走勢,肯定慌得不行,但「機構庫存」一直沒斷,說明機構還在里面,調整只是暫時的,后來這票又走出了不錯的行情。所以說,比起看漲跌猜漲跌,看懂機構的真實行為才是解決焦慮的核心。
三、兩種典型情況,一眼辨清趨勢
用量化大數據看股票,其實就看兩種核心情況:一種是「機構庫存」持續活躍的,不管當時是漲是跌,都說明機構在積極參與,趨勢更穩;另一種是「機構庫存」消失的,就算漲得再好,也只是短期情緒驅動,很難給我們帶來持續的機會。
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看圖4,這只票反彈的時候看著勢頭很猛,不少人追進去想賺快錢,但「機構庫存」早就沒了,說明機構根本沒參與這場反彈,完全是短期情緒帶動的,果然反彈沒持續多久就走弱了,追進去的人又被套住了。我們普通投資者要的是能持續的機會,這種短期波動就算抓住了,也賺不了多少,還容易打亂節奏,反而得不償失。
四、認知升級,做不焦慮的投資者
其實投資里的焦慮,大多來自“不確定”,以前我們靠感覺、靠消息,心里沒底,自然慌。但現在有了量化大數據,就像給我們裝了個“市場導航”,不用再瞎猜。小李自從學會看「機構庫存」數據,現在拿票穩多了,再也不天天盯著K線刷新,茶也喝得踏實了。投資不是賭運氣,是靠認知升級,用客觀數據替代主觀情緒,才能在市場里走得更穩。與其跟著消息追漲殺跌,不如沉下心來,用量化大數據看懂機構的真實動作,這樣才能真正告別焦慮,做個踏實的投資者。
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