2月9日早盤,中證石化產業指數震蕩上行,現漲約0.85%,成分股浙江龍盛、恒逸石化、聯泓新科等領漲。相關ETF方面,同標的指數規模最大的石化ETF(159731)獲資金逢低布局,近20個交易日資金凈流入合計14.47億元。
中信證券表示,化工、有色、電新依舊是同時具備中國有份額優勢、產能在海外重置成本大、供給彈性被政策抑制的三個代表性行業,份額優勢向定價權的轉化、利潤率的持續回升都還在早期,長期來看ROE仍有巨大的修復空間,且潛在的利潤彈性也依舊被低估。這些板塊的配置邏輯并不依賴弱美元的假設,近期商品價格的劇烈波動也并不影響這些行業的底層邏輯,一定的回撤有利于出清短線投機資金。
石化ETF(159731)及其聯接基金(017855/017856)緊密跟蹤中證石化產業指數,從申萬一級行業分布來看,基礎化工行業占比為60.02%,石油石化行業占比為32.43%,能夠分享下游化工品的利潤修復。伴隨行業格局優化和供需結構調整,行業中長期敘事改善。
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