中東局勢(shì)不穩(wěn)，會(huì)讓中國(guó)資產(chǎn)重估

美伊戰(zhàn)爭(zhēng)，最大的贏家應(yīng)該是俄羅斯，但會(huì)讓中國(guó)資產(chǎn)價(jià)值重估。

為何我說(shuō)這次最大的贏家是俄羅斯，不是中國(guó)，不是歐洲，甚至不是美國(guó)？因?yàn)槎砹_斯是躺贏，一方面，中東局勢(shì)緊張，國(guó)際石油天然氣價(jià)格大漲，俄羅斯有大量的石油，現(xiàn)在印度又回頭去買俄羅斯的石油了。中國(guó)大致有70%左右的石油依賴進(jìn)口，顯然不是躺贏。另一方面，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)打了很多年，一年戰(zhàn)爭(zhēng)是要花很多錢的，如今是想啥來(lái)啥，美國(guó)親自下場(chǎng)，俄羅斯的外部壓力一下就能減輕。據(jù)說(shuō)，伊朗導(dǎo)彈能精確轟炸中東的美軍基地，就有俄羅斯間諜提供精準(zhǔn)坐標(biāo)的功勞，只不過(guò)這事沒(méi)有人會(huì)承認(rèn)。鼓勵(lì)伊朗直接給美國(guó)放血，總比美支持烏克蘭給自己放血強(qiáng)多了，所以，表面上，美伊戰(zhàn)爭(zhēng)，最大的贏家是俄羅斯。

但，長(zhǎng)期來(lái)看，美伊戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)加速美國(guó)見(jiàn)頂，然后美跌落神壇，最終贏家或許還是中國(guó)。雖然國(guó)際石油價(jià)格上漲不利于中國(guó)，但中國(guó)已經(jīng)開(kāi)啟新能源轉(zhuǎn)型，無(wú)論是新能源發(fā)電占比，還是電動(dòng)汽車，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在努力擺脫對(duì)于石油的依賴，走一條綠色可持續(xù)發(fā)展的道路。還有中國(guó)雖然缺石油，但不缺煤炭，這點(diǎn)和日韓的資源缺乏完全不同。石油價(jià)格上漲，煤變油就有利潤(rùn)了。只要這次伊朗承受住戰(zhàn)爭(zhēng)初期的壓力，那么以伊朗的人口和國(guó)土面積，拖住美以是可以的。只要美伊戰(zhàn)爭(zhēng)和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)一樣，持續(xù)幾年，歷史上，窮兵黷武的國(guó)家?guī)缀鯖](méi)有經(jīng)濟(jì)不出問(wèn)題的。對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，來(lái)自于美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)的壓力會(huì)大幅減輕。

美伊戰(zhàn)爭(zhēng)，為何會(huì)讓中國(guó)資產(chǎn)價(jià)值重估?？梢钥纯矗芪迨毡P，A股小幅上漲，中概股大漲，同時(shí)，美股繼續(xù)下跌。雖然一天的漲跌說(shuō)明不了什么，但國(guó)際投資人是聰明的，看到中東局勢(shì)不穩(wěn)，全球的資本迫切需要一個(gè)新的避風(fēng)港，過(guò)去這個(gè)避險(xiǎn)工具是美元，現(xiàn)在，或許是人民幣。一方面，相比美股，A股的人民幣資產(chǎn)低估，具備吸引力。另一方面，中國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模足夠大，社會(huì)比較穩(wěn)定，軍事實(shí)力強(qiáng)大，沒(méi)有戰(zhàn)亂風(fēng)險(xiǎn)，特別是香港，資本進(jìn)出方便，所以，存在一種可能，國(guó)際資本，特別是中東的資本，可能會(huì)選擇流向中國(guó)/香港。有報(bào)道說(shuō)，迪拜的實(shí)物黃金開(kāi)始打折尋找買家了，或許迪拜的房子也要價(jià)值重估。

我們看到周五美股的中概股表現(xiàn)堅(jiān)挺，在恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)都跌倒年線的背景下，中國(guó)資產(chǎn)，包括港股對(duì)于全球投資人，還是有吸引力的，或許后面的行情，高盛會(huì)個(gè)一個(gè)新的名詞：中國(guó)資產(chǎn)價(jià)值重估。

周預(yù)測(cè)日期

3月9日-3月13日

輪盤性質(zhì)

中線

壓力

支撐

預(yù)測(cè)

箱底

4050

箱頂

4250

強(qiáng)支撐

4080

大盤反轉(zhuǎn)

第一支撐

4100

第一阻力

4190

精確操盤體系

目前

方向

上漲

精準(zhǔn)目標(biāo)

4633

形態(tài)分析系統(tǒng)

目前形態(tài)

上漲

中期方向

反彈

變盤時(shí) 間

比指數(shù)漲跌重要的是，實(shí)戰(zhàn)投資策略是否完整；

比股齡長(zhǎng)短重要的是，研究框架是否成熟完善；

比選出牛股重要的是，做好資產(chǎn)配置最佳組合。

板 塊

石油開(kāi)采，有色金屬，生物制藥/創(chuàng)新藥的機(jī)會(huì)

操作

策略

1月看科技，2月看有色，3月看醫(yī)藥。醫(yī)藥指的是生物制藥，不是仿制藥和原料藥，包括CXO企業(yè)。

股市經(jīng)驗(yàn)分享

投資人關(guān)注以下重點(diǎn)主線和方向：

1，尋找行業(yè)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)機(jī)會(huì)：CXO和醫(yī)療設(shè)備拐點(diǎn)。

2，尋找個(gè)股業(yè)績(jī)拐點(diǎn)機(jī)會(huì)：有色金屬

3，提前布局未來(lái)潛在熱點(diǎn)：AI應(yīng)用平臺(tái)、固態(tài)電池，人形機(jī)器人，航天軍工等。

操作

策略

倉(cāng)位

鑒于霍爾木茲海峽油輪同行不暢，國(guó)際石油價(jià)格飆升，如果戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)間超過(guò)一個(gè)月，霍爾木茲長(zhǎng)年同行不暢，則存在石油危機(jī)的可能性，下周可以逢高控制倉(cāng)位，倉(cāng)位以心理承受力為準(zhǔn)，五成左右。

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