最近行情我有話(huà)要說(shuō)，人民幣匯率和美元加息周期難度很大

hello 老鐵們 大家晚上好！

好久不見(jiàn)，甚是想念！

很多老鐵都問(wèn)我怎么不更新了？

不是我不愿意更新，而是更新實(shí)在是沒(méi)啥太多內(nèi)容，妖股我又不做。

目前美元加息周期，人民幣貶值周期確實(shí)非常困難！

最近這一波納斯達(dá)克的崩盤(pán)確實(shí)有點(diǎn)厲害！我做美股的即使做了對(duì)沖也有點(diǎn)扛不住！

特斯拉股價(jià)從1000跌到700，一個(gè)月跌了30%速度極快！

針對(duì)目前行情和板塊個(gè)股我也有話(huà)要說(shuō)：

4月27號(hào)文章：新型兒童肝炎與鋰礦信息更新！王思聰被全網(wǎng)封殺！

4月27號(hào)我寫(xiě)文章那一天天齊65元，今天80多元，又漲了接近30%，目前股價(jià)基本已經(jīng)反應(yīng)基本面，如果美股繼續(xù)向下走，那么天齊應(yīng)該很快也會(huì)回撤到70元一線(xiàn)。

天齊的向下空間并不大，大家可以好好把握如果有大幅度回調(diào)的再次入場(chǎng)機(jī)會(huì)。

天齊想要便宜籌碼的人太多，看到底能不能獲得廉價(jià)籌碼

當(dāng)你計(jì)算天齊等鋰礦股的估值的時(shí)候，請(qǐng)一定不要按照現(xiàn)在價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，我覺(jué)得現(xiàn)在按照35萬(wàn)一噸（實(shí)際45萬(wàn)），明年按照25萬(wàn)一噸計(jì)算是比較合適和合理的

今年預(yù)估天齊150億利潤(rùn)，但這個(gè)利潤(rùn)明年不知道能不能維持住，主要是碳酸鋰價(jià)格目前是有點(diǎn)不合理的，50萬(wàn)左右的碳酸鋰嚴(yán)重影響了電動(dòng)車(chē)和燃油車(chē)進(jìn)行終極PK

今年如果天齊150億利潤(rùn)，也就只能給到10倍不到市盈率，目標(biāo)市值1500億，但有色金屬估值按照盈利高點(diǎn)算是需要有一點(diǎn)安全邊際的（錫業(yè)股份7倍市盈率），如果天齊7倍，合理市值1000億左右。

所以大家學(xué)會(huì)了沒(méi)有，盈利高點(diǎn)計(jì)算市盈率，一定不能給太高市盈率，極端情況有色金屬只能給5倍市盈率。

投資是一門(mén)藝術(shù)，不是一門(mén)科學(xué)，大家自己領(lǐng)悟！

但我覺(jué)得鹽湖提鋰應(yīng)該性?xún)r(jià)比更高，成本3-4萬(wàn)賣(mài)45萬(wàn)，這個(gè)是什么概念？成本的絕對(duì)低廉甚至可以忽略不算了，如果陽(yáng)光合理，鹽湖提鋰的大幅度擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)該箭在弦上。

鏟子股藍(lán)曉 藍(lán)科鋰業(yè)兩家參股，西藏三傻，大家仔細(xì)捉摸

傳聞上海汽車(chē)消費(fèi)券，我覺(jué)得至少不能比深圳低，大概10億左右，咱們拭目以待！

二 穩(wěn)增長(zhǎng)：

關(guān)于人民幣匯率，今天已經(jīng)到了6.82，似乎破7 指日可待。

短線(xiàn)看，今天算是一個(gè)高點(diǎn)，適當(dāng)空兩手應(yīng)該問(wèn)題不大，沒(méi)必要過(guò)度悲觀(guān)說(shuō)人民幣過(guò)度貶值。

而穩(wěn)增長(zhǎng)，很多人誤以為是大搞基建，其實(shí)三駕馬車(chē) 消費(fèi) 出口和基建都有可能，我覺(jué)得今年重頭戲是消費(fèi)，基建最多只有10%增速

而促進(jìn)消費(fèi)最重要的是刺激力度！消費(fèi)券必須跟上！

必須消費(fèi)品如牛奶，大宗消費(fèi)品如汽車(chē)，還有旅游酒店應(yīng)該都會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模消費(fèi)券

這里面我著重說(shuō)一下汽車(chē)，因?yàn)槠?chē)的刺激是立竿見(jiàn)影，有效的工具比如牌照門(mén)檻（上海北京深圳杭州），滿(mǎn)減券，滿(mǎn)15萬(wàn)減5000，滿(mǎn)30萬(wàn)減8000，這個(gè)都很正常

而且目前汽車(chē)行業(yè)基本都還在停工停產(chǎn)，隨著上海疫情恢復(fù)，都有逐漸復(fù)工復(fù)產(chǎn)趨勢(shì)，這時(shí)候布局汽車(chē)零部件是一個(gè)好的開(kāi)始

汽車(chē)零部件我看好空氣懸掛的中鼎，中熔似乎不錯(cuò)，原材料的PVDF 聯(lián)創(chuàng)似乎位置性?xún)r(jià)比也可以，大家自己琢磨一下、

當(dāng)然零部件要選小票啊！

億緯鋰能走得蠻好的，我也說(shuō)了鋰電池行業(yè)屬于朝陽(yáng)行業(yè)，5倍以上市場(chǎng)空間，4680電池特斯拉的擴(kuò)產(chǎn)億緯鋰能收益蠻多，因?yàn)楝F(xiàn)在停工停產(chǎn)比較多，所以部分電池材料有下降趨勢(shì)，所以看起來(lái)電池的毛利會(huì)有提升。期望過(guò)高也沒(méi)必要

我依然還是覺(jué)得電池行業(yè)和上游鋰礦不是矛與盾的關(guān)系，不是冰與火的關(guān)系，現(xiàn)在鬧得這么兇，其實(shí)很不好！我們應(yīng)該和諧共處共同搶占燃油車(chē)70%的市場(chǎng)份額

長(zhǎng)遠(yuǎn)看，燃油車(chē)已經(jīng)逐漸變成老古董，不信你去二手車(chē)市場(chǎng)問(wèn)一下，最近半個(gè)月燃油車(chē)普遍降價(jià)10-15%，不一定有人要，但電車(chē)普遍漲價(jià)。

特斯拉的車(chē)開(kāi)半年賺1萬(wàn)很正常，和當(dāng)年的豐田一模一樣，蔚來(lái)開(kāi)半年小虧5萬(wàn)

三 芯片：

中芯國(guó)際有一次擁有了追趕臺(tái)積電的資本 現(xiàn)在只差光刻機(jī)

中芯國(guó)際第一季度營(yíng)收18.4億美元，同比增長(zhǎng)66.9%，環(huán)比增長(zhǎng)16.6%；
第一季度凈利潤(rùn)4.47億美元，同比增長(zhǎng)181.5%，環(huán)比下降16.2%。；
第一季度毛利7.5億美元，同比增長(zhǎng)200%，環(huán)比增長(zhǎng)35.7%；
2022年第一季度毛利率為40.7%，相比2021年第四季度為35.0%，2021年第一季為22.7%。

今天時(shí)間關(guān)系，先寫(xiě)到這里明天再說(shuō)點(diǎn)別的。

兄弟們，繼續(xù)加油吧，待他日春光爛漫時(shí)，你我舉杯再次暢飲！