反內(nèi)卷大主線！| 產(chǎn)業(yè)鏈

今天又是忙著接待上市公司和賣方交流。收盤看了下盤面，有點超預(yù)期，本來認為指數(shù)會在這里整固一下，但沒想到這么強勢。

觀點上其實沒啥變化，長期看多，即便短線震蕩也不會有很長的時間和空間，頂多是結(jié)構(gòu)性的變化。

然后看好的方向很多，其實流動性來了，哪個方向都會有機會。但是跟著國家政策走的最明確的還是反內(nèi)卷。

這個昨天寫的文章專門詳細的和大家分析過了，昨晚的直播也講的很清楚。

今天盤后也看到了重磅的政策落地，其實也是配合反內(nèi)卷的連貫性動作，并且一定是下半年的政策主線。

受益的方向昨天已經(jīng)提過了，今天再提兩個思路。

1、“困境反轉(zhuǎn)”

包括玻璃玻纖、光伏設(shè)備、非金屬材料（如水泥）、電池等。這些行業(yè)產(chǎn)能利用率低、虧損率高，政策去產(chǎn)能后盈利彈性大。

2、“產(chǎn)能擴張”

如養(yǎng)殖業(yè)、軌交設(shè)備、新能源上游材料，政策通過信貸約束和市場機制支持高質(zhì)量擴產(chǎn)，引導(dǎo)資源向高效產(chǎn)能集中。

標的上，昨天提到了光伏、鋼鐵、化工、生豬，今天再講一個鋰礦。今天盤中有一些小作文說是關(guān)停的，也有后面出來辟謠的，但這些其實都不重要，重要的還是反內(nèi)卷的決心，小作文寫的只是手段而已。

鋰的價格從2021年高點60萬元/噸跌至2024年7月的6.2萬元/噸（當前約6.9萬元/噸），導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)2024年虧損。如贛鋒鋰業(yè)2024年凈虧20.7億元，天齊鋰業(yè)虧79億元。

從鋰本身來說，相比于傳統(tǒng)的夕陽行業(yè)，隨著未來固態(tài)電池的發(fā)展，需求快速回升還是很有潛力的。

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