又到了法定虧錢日

先接昨天的文章，我不是在最后說懂王一刻也沒閑著嘛，要求英特爾CEO辭職，懷疑陳立武和中國有重大利益關聯。

特朗普懷疑點有兩個：一個是陳立武用風險基金投資中國，另一個是陳立武在Cadence當過CEO，而這家公司正在被美國調查。

受此影響，英特爾股價應聲大跌超5%。

之前美國本土四大芯片巨頭英特爾、英偉達、AMD、博通的“一把手”都換成華人后，好像誰說過華人全面接管美國芯片企業來著？ 所以接下來大概率會影響華爾街投資人對中國芯片公司的投資熱情。

受上面這些因素影響，今天指數沒跌多少，漲跌家數也沒相差多少,但是科技股普遍出現了較大的跌幅，當然還有原因就是前段時間累計漲幅較大，以及gpt5發布不及預期后，引發資金踩踏，量化+融資盤的推波助瀾進一步加大了波動。

但是我還是很看好這個板塊。后面還有ds二代、Claude、Gemini等后續版本。

另外，本季度美股AI應用公司業績幾乎全部超預期: Palantir（軍工）、Google（搜索/辦公）、ServcieNow（管理）、微軟（辦公/編程）、Shopify（電商）、多鄰國（教育）、Hubspot（營銷）、shopify（電商）、Applovin（廣告）、Doximity（醫療）等各領域應用或與應用相關的公司業績前赴后繼的超預期，確認應用貨幣化的拐點。

短期調整就是增加倉位的機會。然后光刻機是因為昨天中芯國際財報一般。直接帶崩整個半導體板塊，但我覺得問題不大。

下面講講歐美股市了。

昨日，歐洲市場一片向好，英國宣布降息 25 個基點，為市場注入了一劑強心針。同時，俄烏沖突傳來可能緩和的消息，進一步提振了市場信心。

剛美股開盤，像吃藥一樣，頭也沒回繼續上漲。

這背后有著兩條關鍵主線。

其一，與美聯儲及降息緊密相關。懂王提名了新的美聯儲理事，市場預期明年可能迎來一個在降息方面更為激進的美聯儲班子。小摩火速改口：預計年內三次降息，每次25個基點。加之美國申領失業金人數創下 2021 年以來最高規模，勞動力市場出現疲態，為美聯儲未來降息埋下伏筆。

其二，地緣政治局勢方面，懂王稱將會和普京會面，俄歐沖突緩和跡象初現，市場已開始提前布局戰后概念股。

值得一提的是，貝森特的講話備受關注。他預測美國到明年一季度會迎來類似 1990 年的繁榮，主要得益于人工智能的發展。如今美國巨頭每年在人工智能領域投入 3000 億美金，有望在明年一季度開花結果。正如其所言，全球股市看美股，美股看科技，科技看人工智能，人工智能對各行業的滲透將極大提升生產力與業績。

此外，貝森特還指出，目前大部分關稅已談妥，今年關稅收入可能達 3000 億美金，明年還將繼續上升，意味著關稅危機大部分已過，對美國的好處將逐漸顯現。

基于以上這些，如果手中持有科技股且倉位不重，切勿輕易拋售。

最后再講講黃金吧

黃金昨日走勢頗為波折，一度站上 3400 美金左右。從多空因素來看，利空方面，地緣局勢緩和，若俄烏停戰，黃金的避險需求將大幅下滑；利多因素則來自中國央行和 ETF。中國央行連續第九個月增持黃金，上個月凈增持 600 盎司（約 1.8 噸），同時全球 ETF 在第二季度凈流入，其中中國在黃金 ETF 購買上貢獻頗大。

對于黃金投資，中長期來看，由于降息及美法案等因素，黃金依然向好，但今年下半年其性價比相較于股票稍低，投資者需自行權衡。如果是購買黃金用于個人佩戴，無需考慮時機，隨時可買；若用于交易，在未突破 3500 美金前，黃金大概率仍在原有區間震蕩調整，可適當參與。

明后天就是周末，誰知道懂王又會搞出什么幺蛾子，所以每縫周五基本都是法定虧錢日，估計市場和我想的一樣，咱們惹不起還躲不起嗎？先出來一部分，周一再戰！

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