上海
隔夜市場回顧
美股三大指數走勢分化，代表科技股的納指雖然跌幅不大，但芯片板塊跌幅不小，今天A股芯片及相關科技股或將跟隨調整；富時A50和恒生科技指數期貨夜盤都是小幅收漲，對今天A股開盤影響有限。國際原油延續強勢，利好石化板塊，部分國際油氣品種可繼續持有。
消息面主要有兩條：
1、日本軟銀集團宣布公司已在今年10月清倉英偉達，雖然并不確定AI處于泡沫中，但軟銀此舉還是向AI市場傳導出負面影響。有業績支撐的英偉達市盈率僅50倍左右，而A股很多相關概念股都被炒成市夢率，價值回歸將是未來相當長時間走勢，目前風險遠大于受益。從芯片板塊來看，被腰斬后或許才會再次出現一輪較大上漲行情。
2、高盛近日發布一份包括三花智控、拓普集團和雙環動能在內的九家人形機器人供應鏈的調研報告，這些公司雖然都在積極規劃但尚無一家獲得確定性大額訂單，也未能提供清晰的量產時間表，引發市場對機器人供應鏈產能過剩的擔憂。
無論美股還是A股，價格圍繞價值波動都是市場走勢核心，被熱炒的人形機器人概念終將回歸它的價值中樞。
今日市場前瞻
大盤方面，目前滬指和創業板指仍在各自30分鐘級別震蕩區間內盤整，今天兩大股指延續震蕩并且在明天調整的可能性較大，但創業板指已經出現破位下跌信號，意味著高位科技股風險即將來臨。滬指上攻時注意4022和4032壓力，下探時注意3948和3963支撐。
個人目前95成倉位持有55成白酒指數、3成個股和1成國際品種，繼續等待機會。
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