改寫紀錄！馬斯克“幫忙”了

文：盧娜 （資深財經評論員｜財富自然增長法創立者）

2026年的第一個交易日，一場“開門紅”直接改寫了紀錄。滬指12連陽，創下33年來最長連陽紀錄。

假期前三天利好為主，昨天發酵了美委等事件的利空，不過昨晚直播我也說了：不會影響，A股還是按照自己節奏走。

而且，這不僅僅是指數漲了1.38%那么簡單，更重要的是跨過了4000點這個心理關口，往往意味著投資者的信心回暖，2026年大年正式開啟。

01
催化劑：AI商業化與“馬斯克鏈”
全天4000多家上漲，前期持續走弱的個股，今天也迎來了普漲行情，量能有效放大，多頭趨勢明顯。

市場情緒的沸騰并非無緣無故，而是源于科技產業的密集催化：

全球年度科技盛會（CES）這兩天在美國拉斯維加斯召開，我們有200多家公司參加，今年關于AI技術成果的展示，會比較密集。

之前我也說過，今年會是AI應用商業化落地的大年。

另外一個驅動是醫療器械板塊的爆發，導火索是馬斯克的腦機接口公司，Neuralink宣布設備進入大規模生產階段。

今天盤面上，腦機接口板塊上演“量化預期差”下的普漲，超過40家個股漲幅逾10%。

所謂的“馬年炒馬”，成了市場對馬斯克產業鏈商業化提速的定價。

02
趨勢與題材的博弈分化 （研究案例，非投資建議）

盡管是“普反日”，但資金流向仍有深意：

趨勢端，最強的是昨晚復盤提的國產半導體和存儲芯片。

元旦假期港股的發酵，中芯國際和中微公司大漲，帶動科創50大漲4.4%。

在美韓股市存儲芯片走出新高之下，也帶動了A股的存儲補漲，今天兆易創新漲停，德明利，江波龍，香農芯創大漲。

今天這兩個方向還是符合我們的預期的，走出了對應的強度，后面看看能否在這兩條線的帶動下，帶領整個科技線逐步回暖反攻。

題材端短期進入存量博弈期， AI應用方向的藍色光標、利歐股份等二連板，展現了應用側的彈性。

機器人板塊雖有短線利空擾動，但作為商業航天資金的潛在承接方，仍值得持續觀察。

03
商業航天的機會與風險 （研究案例，非投資建議）

商業航天主線仍在繼續，但總體呈現收縮陣地的趨勢：前排繼續猛，但后排開始兌現，魯信創投和順灝股份跟都是大高開然后走兌現。

今天比較強的是衛星導航，這里主要是“美委事件”的消息刺激。

核心中國衛星繼續強勢，雷科防務，烽火通信，北斗星通，中國衛通，高德紅外等等的交集屬性都是衛星導航。

這個位置沒有先手并不好介入：特別是明天雷科防務是放量預期，板塊可能會迎來分歧考驗。

如果有其他容量大票繼續加速穩住板塊，那就繼續上行，如果整體分歧后，次日不能修復，需要注意風險。

所以，在場內的注意節奏把控，繼續享受主線的主升。如果不在車上的，也可以看看其他方向的機會。

04

策略：聚焦和方向

4000點能不能站穩？個人認為，不出現放量跌破，問題就不大。

另外，今天普漲，明天資金要開始聚焦，題材類注意去弱留強，趨勢端看逐步回暖的是哪些細分方向。

大家都知道，2025年權益（主要是股票）與商品資產的走牛，底層邏輯是“全球低利率環境+AI/資源品供需高景氣”。

2026年，這一邏輯并未消失，只是進入了相對的“高位博弈期”。

隨著漲幅累積，市場對行業邊際變化可能會更加敏感。接下來的策略環境依然友好，做多的環境也給到了，但資金會加速聚焦。

總之，眼下春季行情正在上演，主線上繼續在大科技和有色金屬上播種。

錯過了今天的股市大戲？

明天的行情怎么走？

來聽盧娜聊一聊

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