每經AI快訊,華泰證券指出,宏觀上,上周美歐關系等外部壓力緩解,美聯儲降息交易回擺充分,國內宏觀數據穩定,地產高頻改善。資金面上,外資與南向資金持續流入,4Q公募港股倉位降至23%,潛在拋壓大幅減弱,IPO市場募資和解禁同樣放緩。情緒指數回到中性區間,看漲預期升溫。我們認為一季度延續反彈依然可期,看重空間,淡化斜率。行業上,重點關注AI鏈(半導體、軟件)及創新藥,繼續提示逐步吸籌優質消費龍頭,超配周期及電力鏈中上游。
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