四川
每經(jīng)AI快訊，華泰證券指出，上周A股市場在資金情緒分化下，小盤股漲幅居前，行業(yè)輪動持續(xù)，向后看，資金面的彈性及后續(xù)輪動方向是市場主要關(guān)注點(diǎn)。我們認(rèn)為1月中旬以來，寬基ETF流出金額雖偏高，但考慮到險(xiǎn)資等仍有增量、投資者存在套利需求，市場持續(xù)放量下，資金側(cè)仍有接力動能。輪動方向或由主題逐步切往存在業(yè)績印證的方向，歷史復(fù)盤來看，業(yè)績預(yù)告披露期內(nèi)的，景氣具備持續(xù)修復(fù)能力的行業(yè)通常具備一定超額收益，具體到本輪，景氣修復(fù)的線索或主要集中在漲價鏈、高端制造及AI鏈中，結(jié)合擁擠度進(jìn)一步考量，配置上可關(guān)注電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、半導(dǎo)體設(shè)備等，適度增配周期型紅利。
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