CPO行情升溫，關(guān)鍵數(shù)據(jù)預(yù)示方向

近期，光通信領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)的行情升溫，產(chǎn)業(yè)端傳來(lái)多重利好：海外市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)下，相關(guān)光學(xué)器件市場(chǎng)規(guī)模兩年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；頭部科技企業(yè)也在推進(jìn)新一代連接技術(shù)的商用落地，多家機(jī)構(gòu)研報(bào)均指出該領(lǐng)域長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間明確。但同時(shí)市場(chǎng)也有聲音認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)整體仍處于震蕩格局，熱點(diǎn)行情中標(biāo)的分化明顯，不少人踩中了看似貼合熱點(diǎn)但實(shí)則缺乏核心資金關(guān)注的標(biāo)的，白白浪費(fèi)了行情窗口。面對(duì)這樣的市場(chǎng)情況，怎么才能避免選錯(cuò)標(biāo)的？其實(shí)用量化大數(shù)據(jù)就能看清背后的資金行為。

一、資金活躍程度，是標(biāo)的核心差異

我用了十多年的量化大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，能通過(guò)特定數(shù)據(jù)反映機(jī)構(gòu)資金的活躍狀態(tài)，圖中橙色柱體就是「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)，它只反映機(jī)構(gòu)資金是否積極參與交易，和資金的流入流出無(wú)關(guān)。比如有一只標(biāo)的，股價(jià)整體呈現(xiàn)震蕩向上的走勢(shì)，期間雖有長(zhǎng)時(shí)間橫盤，但「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)持續(xù)存在，說(shuō)明機(jī)構(gòu)資金一直在積極參與交易。 看圖1：

這種情況下，標(biāo)的的交易行為更具持續(xù)性，不會(huì)因?yàn)槎虝旱臋M盤就失去動(dòng)力，能更貼合市場(chǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)。

二、缺乏活躍信號(hào)，行情難有持續(xù)性

反觀另一只標(biāo)的，初期跟隨市場(chǎng)有過(guò)一波行情異動(dòng)，但很快「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)就消失了，之后即便有零星的行情波動(dòng)，也無(wú)法持續(xù)。之前有個(gè)朋友，就是在行情初期跟進(jìn)了類似的標(biāo)的，以為能跟上熱點(diǎn)節(jié)奏，結(jié)果拿了兩個(gè)多月，最終一無(wú)所獲，這就是有沒有核心資金參與的本質(zhì)差異。 看圖2：

很多時(shí)候，表面的行情波動(dòng)只是市場(chǎng)情緒的短期反應(yīng)，沒有核心資金的持續(xù)參與，很難有長(zhǎng)期的表現(xiàn)，盲目跟進(jìn)只會(huì)消耗時(shí)間成本。

三、看穿調(diào)整本質(zhì)，避免誤判

在市場(chǎng)運(yùn)行過(guò)程中，不少標(biāo)的會(huì)出現(xiàn)調(diào)整走勢(shì)，很多人會(huì)在調(diào)整中做出錯(cuò)誤的選擇，其實(shí)用量化大數(shù)據(jù)就能看穿調(diào)整背后的真相。比如有的標(biāo)的在調(diào)整階段，「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)依然存在，這說(shuō)明機(jī)構(gòu)資金仍在積極參與交易，調(diào)整只是交易過(guò)程中的正?，F(xiàn)象。 看圖3：

還有些標(biāo)的，在行情啟動(dòng)前經(jīng)歷了多次類似的調(diào)整，這些調(diào)整背后其實(shí)是機(jī)構(gòu)資金在積極布局，只是呈現(xiàn)出「機(jī)構(gòu)震倉(cāng)」的量化數(shù)據(jù)特征，這種特征反映了機(jī)構(gòu)資金在當(dāng)前位置有明確的交易規(guī)劃。 看圖4：

看懂這些數(shù)據(jù)，就能避免在調(diào)整階段做出錯(cuò)誤的決策，不會(huì)因?yàn)槎虝旱牟▌?dòng)就放棄符合長(zhǎng)期趨勢(shì)的標(biāo)的。

四、量化大數(shù)據(jù)的核心價(jià)值

很多人在市場(chǎng)中容易被表面的行情波動(dòng)影響，做出情緒化的決策，而量化大數(shù)據(jù)的核心價(jià)值，就是用客觀數(shù)據(jù)還原市場(chǎng)的真實(shí)狀態(tài)，讓我們看到行情背后的資金行為真相。這種真相比單純的交易節(jié)奏更重要，因?yàn)樗茏屛覀兏鶕?jù)自己的情況，更理性地安排自己的投資節(jié)奏。哪怕市場(chǎng)短期出現(xiàn)變化，只要知道核心資金的行為邏輯，也能更從容地應(yīng)對(duì)。長(zhǎng)期來(lái)看，建立這種數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的思維方式，能幫我們?cè)谑袌?chǎng)中走得更穩(wěn)，避免被短期情緒左右。

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