海天轉(zhuǎn)債｜新債分析

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接下來是新債分析：

可轉(zhuǎn)債名稱：海天轉(zhuǎn)債

申購時間：2月5日

中簽繳款日：2月9日

公司基本面：

海天股份主營業(yè)務(wù)是供水業(yè)務(wù)及污水處理業(yè)務(wù)，是西南地區(qū)環(huán)保水務(wù)民營龍頭，已布局光伏銀漿業(yè)務(wù)，在xBC電池漿料領(lǐng)域市占率領(lǐng)先。

公司近3年營收復(fù)合增長率11.89%，凈利潤復(fù)合增長率12.52%，營收成長性良好，凈利潤成長性良好。

分析：正股最新總市值59.01億元，根據(jù)同花順問財?shù)男袠I(yè)估值模型分析，海天股份暫無估值評價，24年三季度凈利潤同比減少28.11%，公司處于行業(yè)中游，資金關(guān)注度較低，投資價值一般。

轉(zhuǎn)債特性

債券規(guī)模：8.01億元

債券評級：AA

轉(zhuǎn)股價值：102.08元

預(yù)計上市首日溢價率：39%左右

分析：債券規(guī)模較小，評級一般，轉(zhuǎn)股價值不錯，當(dāng)前溢價率較低，參考已上市的渝水轉(zhuǎn)債、偉22轉(zhuǎn)債，預(yù)計海天轉(zhuǎn)債上市價格在142元附近。

可轉(zhuǎn)債交易規(guī)則

可轉(zhuǎn)債交易規(guī)則

交易權(quán)限開通條件：

參與證券交易24個月以上+申請交易權(quán)限開通前20個交易日日均金融資產(chǎn)不低于10萬元（不含通過融資融券融入的資金和證券）且風(fēng)險承受能力等級為C3（穩(wěn)健型）及以上等。

交易單位：

標(biāo)準(zhǔn)面值100元/張，按“手”交易，1手即10張

交易方式：

支持T+0，當(dāng)日可多次買賣

交易費(fèi)用：

僅收取交易傭金，無印花稅

代碼標(biāo)識：

滬市可轉(zhuǎn)債以“11”開頭，深市可轉(zhuǎn)債以“12”開頭

漲跌幅限制：

非上市首日，漲跌幅限制為20%

新債上市首日特別規(guī)定

價格波動：

上市首日最高漲幅57.3%，最大跌幅43.3%

臨時停牌：

價格漲至120元，臨時停牌30分鐘；漲至130元，停牌至14:57

停牌期間操作：

滬市不可進(jìn)行委托或撤單；深市允許正常委托或撤單

交易時間：

9:15-9:25集合階段；9:25-9:30滬市不能委托/深市可以委托

9:30-11:30/13:00-14:57：連續(xù)匹配階段

債券規(guī)模較小，評級稍差，轉(zhuǎn)股價值較高，當(dāng)前溢價率較低，參考已上市的升24轉(zhuǎn)債、愛迪轉(zhuǎn)債，預(yù)計凱眾轉(zhuǎn)債上市價格在134元附近。

債券規(guī)模較小，評級稍差，轉(zhuǎn)股價值較高，當(dāng)前溢價率較低，參考已上市的升24轉(zhuǎn)債、愛迪轉(zhuǎn)債，預(yù)計凱眾轉(zhuǎn)債上市價格在134元附近。