四川
2月5日，半導體芯片回調，科創芯片ETF國泰（589100）回調超1%，把握AI主線長期投資價值。
國金證券指出，AI需求持續強勁，北美大廠資本開支超預期，帶動電子半導體行業高景氣。Meta、微軟等公司加大AI基礎設施投入，直接拉動存儲芯片業績爆發，閃迪業績指引超預期，存儲芯片漲價趨勢具有較強持續性。AI強勁需求帶動PCB價量齊升，覆銅板拉貨緊張程度升級，多家AI-PCB公司訂單強勁、滿產滿銷并大力擴產，業績高增長有望持續。半導體設備景氣度穩健向上，受先進邏輯制程、HBM相關DRAM應用推動，全球設備出貨增長；國內產業鏈自主可控邏輯持續加強，設備、材料、零部件在下游加快驗證導入。封測板塊景氣度穩健向上，隨下游需求好轉，國內芯片公司開始主動補庫，先進封裝需求旺盛。
科創芯片ETF國泰（589100）跟蹤的是科創芯片指數（000685），單日漲跌幅限制達20%，該指數從科創板市場中選取涉及半導體材料、設備、設計、制造及封測等全產業鏈環節的上市公司證券作為指數樣本，以反映中國半導體行業在科技創新與國產替代趨勢下的整體表現。
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