近期市場里,某熱門消費(fèi)股陷入極端多空對峙。股價(jià)短期大幅波動,空頭倉位占自由流通股比例飆升至16%,逼空風(fēng)險(xiǎn)拉滿,多頭也在小幅增倉,雙方形成極度擁擠的對峙局面。 有人說這是基本面分歧,空頭押注海外增長遇冷,多頭認(rèn)可公司護(hù)盤動作,但其實(shí),行情波動的核心從來都不是單一消息,而是參與交易的大資金真實(shí)行為。 之前有個(gè)朋友,盯著業(yè)績選標(biāo)的,結(jié)果踩了坑——選了業(yè)績亮眼的,卻陷入被動;另一只業(yè)績平平的,反而走出了符合預(yù)期的走勢。這背后,就是沒看懂大資金的真實(shí)態(tài)度。其實(shí)用量化大數(shù)據(jù),就能跳出這種被動,直接看清交易背后的核心邏輯。
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一、震蕩陷阱,看機(jī)構(gòu)參與度
不少標(biāo)的會反復(fù)震蕩,幾次調(diào)整后拉起大陽線,很容易讓人覺得走勢穩(wěn)了,貿(mào)然進(jìn)場就陷入被動。 但用量化大數(shù)據(jù)看,就能發(fā)現(xiàn)問題。看K線下方的橙色柱體,這是反映機(jī)構(gòu)資金活躍程度的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù),它只看機(jī)構(gòu)有沒有積極參與交易,和資金流入流出無關(guān)。 看圖1:
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震蕩過程中,「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)逐漸消失,說明機(jī)構(gòu)參與交易的意愿極弱,即便有大陽線,也難持續(xù),后續(xù)很快會出現(xiàn)大幅調(diào)整。看懂這個(gè),就不會被震蕩迷惑。
二、反彈誘惑,辨資金真實(shí)意圖
有的標(biāo)的反彈力度更強(qiáng),看起來更有吸引力,也更容易判斷失誤。 這時(shí)候更要靠量化大數(shù)據(jù)驗(yàn)證。看似凌厲的反彈,只要「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)沒出現(xiàn),就說明機(jī)構(gòu)沒積極參與,這種反彈不具備持續(xù)性。 看圖2:
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別被表面的反彈帶偏,核心還是看機(jī)構(gòu)有沒有真的參與交易,這才是走勢能否持續(xù)的關(guān)鍵。
三、橫盤迷霧,察資金潛在動作
還有的標(biāo)的長期橫盤,光看走勢根本分不清是高位還是低位,更不知道后續(xù)方向。 但用量化大數(shù)據(jù)就能明了。只要橫盤過程中「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)始終活躍,就說明機(jī)構(gòu)一直在積極參與交易,背后有明確的交易意圖,不是無意義的橫盤。 看圖3:
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這種時(shí)候,就不用糾結(jié)橫盤的位置,重點(diǎn)看機(jī)構(gòu)的參與狀態(tài),就能提前看清潛在的交易邏輯。
四、破位假象,識資金行為邏輯
更迷惑人的是,有的標(biāo)的會出現(xiàn)明顯的破位走勢,看起來趨勢走壞,讓人慌了手腳。 但如果用量化大數(shù)據(jù)看,「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)始終活躍,就說明這只是機(jī)構(gòu)的交易策略,不是真的放棄,反而值得重點(diǎn)關(guān)注。 看圖4:
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跳出表面的走勢假象,抓住機(jī)構(gòu)參與的核心,就能避免被情緒左右做出錯(cuò)誤判斷。
五、跳出業(yè)績迷思,抓核心關(guān)鍵
很多人習(xí)慣用業(yè)績、熱點(diǎn)當(dāng)選擇標(biāo)的的標(biāo)準(zhǔn),但實(shí)際行情里,業(yè)績好的未必有好表現(xiàn),業(yè)績低迷的反而有機(jī)會,這就是因?yàn)闆]抓住核心。 真正影響走勢的,是參與交易的機(jī)構(gòu)大資金的行為,業(yè)績只是表象,甚至?xí)蔀槊曰笕说墓ぞ摺S昧炕髷?shù)據(jù),就能繞過這些表象,直接看清機(jī)構(gòu)是否在積極參與交易,以及參與的持續(xù)度。 不用再靠主觀猜測,不用再被表面走勢迷惑,用客觀的量化數(shù)據(jù),就能還原交易的真實(shí)邏輯,讓每一個(gè)判斷都有數(shù)據(jù)支撐,更從容地面對市場變化。
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