太炸裂了！這些板塊業(yè)績(jī)超預(yù)期，即將爆發(fā)

今天真是見證歷史的一天！

大A一口氣創(chuàng)造了多項(xiàng)歷史記錄——

1，早上10點(diǎn)34分，A股市值總和突破100萬億元，創(chuàng)歷史新高，這也是A股歷史上首次突破100萬億元大關(guān)。

2，上證指數(shù)一度站上3745點(diǎn)，日內(nèi)漲超1%，創(chuàng)近十年指數(shù)新高。

3，北證50指數(shù)大漲6.79%，收盤1576點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。

4，創(chuàng)業(yè)板指也在加速上漲，盤中勁升3%并站上2600點(diǎn)，年內(nèi)漲幅超20%。

這個(gè)漲幅在創(chuàng)業(yè)板的歷史上可以排到第四位，不及2015年（+106.61%）、2013年（+74.73%）、2020年（+64.96%）。

不過，科技股是現(xiàn)階段的市場(chǎng)主線，且今年還有4個(gè)多月的時(shí)間，誰能說創(chuàng)業(yè)板就沒有超越的機(jī)會(huì)呢？

今天的市場(chǎng)焦點(diǎn)，依然是圍繞著AI四大環(huán)節(jié)（光模塊、PCB、液冷設(shè)備、電源設(shè)備）展開。

無他，實(shí)在是利好太密集了。

一方面，是來自海外需求端的消息——

近期OpenAI、谷歌等大廠都釋放了要繼續(xù)大規(guī)模建設(shè)數(shù)據(jù)中心的計(jì)劃。

OpenAI創(chuàng)始人8月15日表示：

“OpenAl需要更多的GPU來維持其可擴(kuò)展性，這是其首要任務(wù)之一。

我們有更好的模型，但我們無法提供，因?yàn)槲覀儧]有足夠的算力，我們還想提供其他類型的新產(chǎn)品和服務(wù)。

你應(yīng)該期待OpenAl在不久的將來在數(shù)據(jù)中心建設(shè)上花費(fèi)數(shù)萬億美元。我們現(xiàn)在必須做出這些可怕的權(quán)衡。”

相比起OpenAI的放衛(wèi)星，谷歌更具體些，明確表示未來兩年將向俄克拉何馬州再投資90億美元，建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心園區(qū)。

另一方面，是來自業(yè)績(jī)端的消息。

君臨近期的文章反復(fù)強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)在是業(yè)績(jī)季，板塊業(yè)績(jī)景氣度對(duì)資金的流向具有決定性影響。

以周末至周一（8月16-18）三天為例，出爐了136家A股公司中報(bào)詳情。

其中，營(yíng)收同比+40%，凈利同比和環(huán)比+40%以上的個(gè)股如下：

1，生益電子，電子元件板塊（PCB），營(yíng)收同比+91.00%，凈利同比+452.11%，環(huán)比+65.01%。

2，銅冠銅箔，電子元件板塊（PCB銅箔），營(yíng)收同比+44.80%，凈利同比+159.47%，環(huán)比+535.64%。

3，廣立微，半導(dǎo)體板塊（EDA），營(yíng)收同比+43.17%，凈利同比+518.42%，環(huán)比+314.36%。

4，四方光電，儀器儀表板塊（氣體傳感器），營(yíng)收同比+49.36%，凈利同比+103.41%，環(huán)比+56.85%。

5，光庫(kù)科技，通信設(shè)備板塊（光模塊），營(yíng)收同比+41.58%，凈利同比+70.96%，環(huán)比+278.29%。

6，濰柴重機(jī)，通用設(shè)備板塊（船舶發(fā)電機(jī)），營(yíng)收同比+43.91%，凈利同比+52.62%，環(huán)比+251.72%。

7，綠的諧波，通用設(shè)備板塊（機(jī)器人零部件），營(yíng)收同比+45.82%，凈利同比+45.87%，環(huán)比+63.80%。

8，海倫哲，工程機(jī)械板塊（高空作業(yè)車），營(yíng)收同比+53.86%，凈利同比+63.42%，環(huán)比+92.16%。

以上8個(gè)業(yè)績(jī)標(biāo)兵，可以看到有3個(gè)來自AI板塊（PCB環(huán)節(jié)的生益電子、銅冠銅箔，光模塊環(huán)節(jié)的光庫(kù)科技），占比超過三分之一。

而且，生益電子、銅冠銅箔兩個(gè)PCB龍頭的營(yíng)收、凈利增幅在所有個(gè)股中都是鶴立雞群的存在。

這就是這段時(shí)間，市場(chǎng)為什么如此追捧AI題材的原因所在。

當(dāng)然，現(xiàn)階段AI板塊基本都處于“高處不勝寒”的位置，很難有好的上車位置。

不如更多關(guān)注一下熱度相對(duì)沒那么高，但業(yè)績(jī)超預(yù)期的板塊。

比如半導(dǎo)體，EDA龍頭廣立微的業(yè)績(jī)非常亮眼，相比一季度的業(yè)績(jī)環(huán)比增幅高達(dá)314%。

A股的上市EDA龍頭有三家，分別是華大九天、廣立微、概倫電子。

華大九天、廣立微已經(jīng)披露了中報(bào)業(yè)績(jī)，廣立微表現(xiàn)更出色，華大九天要差一些，營(yíng)收同比增幅+13.01%，扣非凈利潤(rùn)+63.66%，整體也在向好。

概倫電子還沒出中報(bào)，但從一季報(bào)數(shù)據(jù)來看，營(yíng)收+11.75%，凈利潤(rùn)+104.12%，比華大九天的同期（營(yíng)收+9.77%，凈利+26.72%）要好。

也就是說，大趨勢(shì)可以看出來，營(yíng)收增速在加快，業(yè)績(jī)也在環(huán)比向好，困境反轉(zhuǎn)的趨勢(shì)明顯。

半導(dǎo)體板塊今年漲得不算多，領(lǐng)漲的也是以AI方向?yàn)橹鳎渌?xì)分方向漲幅明顯滯后。

主要原因還是受海外制裁影響，國(guó)內(nèi)光刻機(jī)還沒實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)突破，先進(jìn)芯片的產(chǎn)能受到抑制，也就拿不出好的業(yè)績(jī)。

不過，EDA環(huán)節(jié)的中報(bào)業(yè)績(jī)向好，可能是自主可控板塊復(fù)蘇的一個(gè)先聲。

要知道，EDA屬于自主可控產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)往往是需求的第一步。

隨后，才是制造和封裝等下游環(huán)節(jié)，這是個(gè)逐步傳導(dǎo)的過程。

另外，周末還有個(gè)小利好值得關(guān)注：

8月15日，HW向Pura 80系列推送版本更新，用戶可在“關(guān)于手機(jī)”界面看到“Kirin 9020”標(biāo)識(shí)。

這標(biāo)志著QL芯片的正式回歸，產(chǎn)業(yè)鏈問題解決邁出了關(guān)鍵一步。

一般認(rèn)為，QL9020芯片采用全自研架構(gòu)和7nm（N+2）工藝，是首個(gè)完全由國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈自主生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)自主可控的7nm芯片。

之前，這些信息被遮掩，大概率還是有些環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化沒解決，需要時(shí)間去替換國(guó)外設(shè)備。

而在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)公開，很可能是HW芯片的國(guó)產(chǎn)化體系完全跑通的證明。

也有消息稱，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)公開，可能是為HW三季度發(fā)布的旗艦手機(jī)Mate80系列所搭配的更強(qiáng)大的QL芯片9030做預(yù)熱。

兩種說法都解釋得通，可能兩者兼而有之。

從目前的業(yè)界爆料來看，HW旗艦Mate80大概率在10-11月份發(fā)布，將搭載一系列黑科技——

最受市場(chǎng)矚目的，將是全系搭載的QL9030芯片，首次采用國(guó)產(chǎn)5nm制程工藝，CPU多核性能逼近驍龍8 Gen2，GPU能效提升20%-30%。

其次，是首發(fā)HarmonyOS 6.0系統(tǒng)，徹底脫離安卓兼容層，通過分布式能力升級(jí)實(shí)現(xiàn)跨設(shè)備毫秒級(jí)協(xié)同，如手機(jī)/PC三屏剪輯效率提升300%。

還有一些額外亮點(diǎn)，包括衛(wèi)星通信2.0，可在無網(wǎng)絡(luò)環(huán)境通話10分鐘；Pro/RS版本首次集成超薄渦輪風(fēng)扇主動(dòng)散熱系統(tǒng)，并有望搭載國(guó)產(chǎn)1英寸超大底傳感器，支持200倍混合變焦+液態(tài)鏡頭技術(shù)等。

我們捋一捋這些信息——

1，HW新旗艦Mate80將首次上5nm芯片，各種黑科技疊滿；

2，QL芯片正式回歸，代表自主可控產(chǎn)業(yè)鏈被打通，未來產(chǎn)能不再是瓶頸，宣傳上也將不再低調(diào)；

3，預(yù)計(jì)10-11月發(fā)布，現(xiàn)在還有2個(gè)月左右，量產(chǎn)進(jìn)程估計(jì)差不多開始了；

4，設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)已經(jīng)完成（EDA龍頭業(yè)績(jī)率先向好），制造環(huán)節(jié)可能很快也將看到業(yè)績(jī)出來。

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