為什么80%的散戶都虧損？因為他們連"集合競價巨量高開7%"都不懂

股市沒有什么是百分百的，一切都是在“概率”和“可能性”上進行優(yōu)化，提高自己的勝率。不論是基本面分析、技術(shù)面分析還是資金管理、心態(tài)控制，都是在評估某一次出手的獲勝概率，就像戰(zhàn)場上將軍對一場戰(zhàn)爭、一次戰(zhàn)役的謀劃和部署，沒有百分百的事情，都是綜合評估各方面情況，得出一套最有利于自己取勝的作戰(zhàn)方案。

股市的確定性基于概率，來源與股市最基本的原理，那就是：股價的最終決定因素就是企業(yè)，企業(yè)的發(fā)展決定股價的動態(tài)。這一最樸素的道理，在市場炒作的迷霧下，已經(jīng)讓太多的人迷失方向。

那么什么是大概率和小概率的事情?

顧名思義，大部分人能做到的事情就是大概率，反之亦然。大部分的人在二十多歲會結(jié)婚，是大概率事情，大部分人這輩子會普普通通平平淡淡是大概率事件，坐飛機幾乎不可能掉下來是大概率事件，普通人炒股大部分會虧錢，這也是大概率事件。

有了概率的思考方式，我們就會明白，在股市的博弈中，基本面、技術(shù)面、心理面、資金面等等都是我們衡量概率勝算的要素之一，股市是個大熔爐，各種理念、方法都要大融合，價值投資、趨勢投資、技術(shù)分析、圖形分析、基本面分析等等要素都可以自成一家，做得好都可以在市場活的很好。這些年我是經(jīng)歷了一個以上的循環(huán)：先看圖形炒股，發(fā)現(xiàn)不好使，就用基本面來玩，后來發(fā)現(xiàn)很多時候基本面好的股票在市場轟轟烈烈的時候不漲，漲的時候大盤也不好了，又拿不住股票，然后再換趨勢投資，不靈了，再換價值投資……..然后再來一個循環(huán)。

這個概率綜合得分多少才是一次出擊的核心思考點，就比如當前的大勢，不論是想進場搶反彈，還是想中線建倉，在你的周期上，你獲勝的概率有多大?單就大趨勢及匯率宏觀這一項，獲勝的概率就大打折扣，其他的行業(yè)再好，個股再好，又有多大意思?覆巢之下無完卵。

一般要具備以下幾個概率思維：

1.概率思維

投資永遠沒有百分百確定。超額的收益往往伴隨著風險。如果不承擔任何風險，想要博取超過市場平均水平的超額收益幾乎不可能。所以，最終，投資成為了一個概率藝術(shù)。我所理解的投資本質(zhì)，是建立在概率基礎(chǔ)上的，機會和風險錯配產(chǎn)生的投資機會。既然是概率藝術(shù)，就有兩大要素：正確率、正確時的收益。

2.正確率就是勝率

高勝率和確定的大概率是投資復利的前提。當時很多人過分關(guān)注了勝率，而忽略了概率的存在，好的決策有時也會帶來壞的結(jié)果，而壞的決策也會帶來好的結(jié)果。

相比關(guān)注勝率的結(jié)果，建議大家多去關(guān)注決策的過程，學會把主要精力放在投資決策中，然后靠足夠長的時間和足夠多的數(shù)量讓概率發(fā)生作用。

有時候，要嘗試接受偶爾的不好的投資結(jié)果。

3.正確時候的收益

其實正確率只是一方面。重要的是每次正確時能帶來多少收益(減去錯誤造成的損失)。可能有一個人，虧了100次，但是在1次投資中就翻身了，一級市場的天使輪就是這樣。這又涉及到對每一次機會的倉位的控制，這又是另外一個話題了。

為什么80%的散戶在股市都賺不到錢?

因為大多數(shù)股民常常會毫無根據(jù)地憑著自己的主觀臆斷而買入或賣出一只股票。

他們買入的理由非常簡單，那就是——感覺這只股票要上漲了。

實際上只有極少數(shù)人能“中獎”，大多數(shù)都只是擴充了獎金池而已。

簡單點來說，就是：

靠主觀的人多數(shù)死在感覺里，靠消息的人多數(shù)死在新聞里、沒方法的人多數(shù)死在胡亂操作里、有方法的人又多數(shù)死在執(zhí)行里……

在小編看來，散戶之所以虧錢最關(guān)鍵的問題，就是缺乏屬于自己的一套盈利系統(tǒng)。

很多人在炒股時是特別感性和主觀的，但事實上，投資是一件非常嚴肅、非常講究邏輯性的事情。

如何告別盲目交易，構(gòu)建自己的盈利系統(tǒng)呢?

第一步：時間周期。創(chuàng)建系統(tǒng)的第一步，是明確自己屬于哪種交易者，是日內(nèi)交易，還是震蕩交易?喜歡每天看著圖表，還是每周看?每月看?甚至于每年看?倉位一般會持有多久?回答這些問題，會幫助你選擇適合的交易時間周期。當然，在實際交易中，肯定要參考多個時間周期，但這里說的是你自己用來選擇交易信號的主時間周期。

第二步：找到可以識別新趨勢的信號。鑒于我們的主要目的之一是盡可能早的識別新信號，所以我們需要可以幫助我們完成這一任務(wù)的指標信號。移動平均線是最常用的指標之一，用法也相對簡單，只要等快速均線穿越慢速均線即可，這就是最基本的“均線交叉”交易系統(tǒng)。移動平均線是眾多指標信號中，最易用的一種。

第三步：找到可以確認趨勢的信號。我們構(gòu)建交易系統(tǒng)的另一個主要目標是過濾假信號的干擾，這一點可以借助其他指標信號來實現(xiàn)。有很多指標信號可以幫助我們確認趨勢，這里我們推薦MACD，振蕩器和RSI。隨著你對越來越多指標信號的熟悉，找到適合自己的一些信號，并融合到自己的交易系統(tǒng)中。

第四步：定義風險。構(gòu)建交易系統(tǒng)過程中非常重要的一步，是確認在每筆交易中愿意付出的風險值。很多人不愛討論虧損，但實際上，一個好的交易者，一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。你必須給您的交易提供一個可浮動的空間，但是又不能太大。后面的內(nèi)容中，英諾君會繼續(xù)介紹外匯交易中的資金管理策略。

第五步：定義入場和離場點。確定了風險，下一步就是確定具體的入場和離場點位以獲得最大利潤了，有些人在指標給出交易信號之后立刻交易，不管當前周期的蠟燭是否已關(guān)閉;另外一些人會等到蠟燭關(guān)閉再交易。根據(jù)我的經(jīng)驗，最好還是等蠟燭關(guān)閉之后再決定是否建倉。我曾經(jīng)經(jīng)歷不止一次，蠟燭沒關(guān)閉的時候，我的所有指標都指向同一個方向;但當蠟燭關(guān)閉時，指標大多數(shù)都反轉(zhuǎn)了。

對于離場點，你有幾種方式可以選擇：1、移動止損：如果市場向建倉的方向移動了X點，那么就將止損向該方向移動X點。2、固定目標：設(shè)定一個固定的價格目標，等待市場達到該目標后平倉。計算目標價位的方法也有很多種，有的人使用支撐和阻力位作為目標;也有的人使用固定收益，比如每筆交易50點作為目標。無論您最終選擇如何計算目標價位，只要堅持住就好。3、條件止贏：設(shè)定一系列判斷條件，當都達到時，就平倉。例如當您的指標回調(diào)到一定級別時就平倉。

第六步：把你的系統(tǒng)寫下來并嚴格遵守。這是構(gòu)建交易系統(tǒng)中最重要的一部，你必須把你的系統(tǒng)規(guī)則寫下來并嚴格執(zhí)行。自律是一個交易者必不可少的性格，必須嚴格遵守您的交易系統(tǒng)規(guī)則。再好的系統(tǒng)，如果執(zhí)行不力，也很難創(chuàng)造利潤。

“集合競價”巨量高開意味著什么?

所謂巨量高開是指當日第一筆交易以巨量大單高于昨日收盤價開盤成交的現(xiàn)象。巨量高開是一種特殊的盤面現(xiàn)象，量與價劇烈波動的背后是主力在積極操縱。

巨量的定義

集合競價出現(xiàn)巨量的判斷依據(jù)是看流通盤市值和集合競價成交量的比例關(guān)系，一般情況下1億流通市值的成交在500手以上就算巨量，例如：

1)流通盤在 4 億~6 億之間，集合競價成交量在 2500 手以上;

2)流通盤在 6 億~10 億之間，集合競價成交量在 3000 手以上;

3)流通盤在 10億以上，集合競價成交量在 6000 手以上;

另外流通盤在70億以上都屬于大象級別的股票，一般情況不利用集合競價方法進行參與。

注：這個標準只是一個基本的參考標準，在具體到個股的操作中，要根據(jù)個股的日均成交以及個股的股性、價格和所處的位置做調(diào)整

高開有三檔標準：

第一檔、尋常高開

1、 高開幅度小于2%

2、 高開回調(diào)不破當日開盤價，或者高開回調(diào)不破前日收盤價，至多只能稍稍擊破前日收盤價

第二檔、強勢高開

1、 高開幅度在2%—4%

2、 股價回調(diào)不破當日開盤價、不破前日收盤價、不破均價線

第三檔、超強高開

1、 高開幅度4%—7%

2、 股價回調(diào)不破前日收盤價、不破當日開盤價、不破分時均價線

集合競價股票高開怎么辦?三種高開方式教你如何應(yīng)對，輕松在股市賺錢

1、巨量高開

所謂巨量高開是指開盤時成交量特別大。當然，這是與昨天或者近幾日的成交量相比較得出的。巨量高開是一種特殊的盤面現(xiàn)象，量與價劇烈波動的背后是主力在積極操縱。

① 如果當天巨量高開屬于空間位置低位，一般指在短期均線(5日、10日、20日)均線粘合位置附近，直接跳空向上發(fā)起攻擊，就是典型的向上攻擊性特征，大家可以堅定持有手中股票。

復旦復華2013年1月初價格在底部附近出現(xiàn)持續(xù)震蕩整理過程，在3日短期5日、10日均線完成金叉后，開啟放量跳空高開，之后股價一路上揚。

如果在上漲中期，出現(xiàn)巨量高開，上漲中期一般指行情在前期經(jīng)歷上漲后回調(diào)后，股價在此回到10日均線之上運行，并且5日均線與10日均線再次形成金叉，此時投資者依舊可以堅定持有手中股票。

保利地產(chǎn)在經(jīng)歷19年1月15日低點上漲15%左右以后，股價在13元附近面臨調(diào)整，在2月25日盤面出現(xiàn)5日及10日均線金叉并放量高開，股價啟動二次上漲。

如果短時間內(nèi)股價漲幅已經(jīng)十分巨大一般漲幅超過35%以上就要引起投資者警覺，此時出現(xiàn)巨量高開，往往是主力刻意拉高，以吸引人氣，為出貨做準備。

萬東醫(yī)療18年4月13日，在前期行情漲幅達30%以上，高位忽然高開方巨量下跌，之后行情一路下跌，投資者看到此種形態(tài)需解決離場。

2、常量高開(平量高開)

常量高開一般是市場情緒高漲的結(jié)果，對行情沒有太大指導意義，一般由以下兩種情況：

① 大盤處在上升趨勢中，持續(xù)看漲、個股普漲，廣大投資者都看好的股票會出現(xiàn)買方力量過盛，導致競價時高于昨日收盤價開盤。

② 大盤一直處于下跌中，到了關(guān)鍵的心理價位，投資者的一次集中補倉或搶反彈行為。

常量高開一般需要結(jié)合具體走勢來推斷股價的走向，個股前期走勢及漲幅對其指導意義不強。

3、低量高開

出現(xiàn)底量高開種情況一般為非散戶行為為主，低量高開發(fā)生在相對低位的概率較大。出現(xiàn)這種情況的原因是，主力通過在低位的悄悄吸籌，已經(jīng)掌握了大部分的籌碼，并很好地進行了鎖定。低量高開一般是主力的拉升行為。股價飆外一觸即發(fā)。大家可以堅定持有手中股票。

如何利用集合競價選強勢股

利用集合競價選強勢股參考一下兩個依據(jù)：一個是集合競價的高開程度，一個是成交量看有沒有巨量出現(xiàn)，同時配合基本面利好。

1. 高開的分類

1)高開 0-2%，這個程度的高開一般對于打板來講算不上高開，基本上參與價值不大;

2)高開 2%-4%，這屬于一種比較尋常的高開;

3)高開 4%-7%，這種情況就算的上比較強勢的高開了，是非常有參與價值的，這也是我們平時最常見到的高開;

4)高開>7%，這算是超強勢的高開了，一般都是個股有非常大的利好，或者是某個題材有非常重大的利好，還有一種可能就是強勢漲停板的次日開盤等

集合競價巨量高開選漲停案例分析

1)高開在 2%-4%之間，符合巨量，今日大漲8.91%

2)高開在 4%-7%之間，符合巨量，今日漲停。

3)高開 7%以上，符合巨量，今日漲停。

投資感悟

進入市場的交易者，能夠堅持和等待的都是勝者。在機會不好或沒有機會的時候，多多觀察分析，忍耐和等待，一旦良機出現(xiàn)，就要果斷出擊，一錘定音。

如果能做到“不鳴則已、一鳴驚人”，那么成為成功者的概率就大大提高。

狼群生存的最重要技巧，就是能夠把所有的精力集中于捕獵的目標上，它們只瞄準目標，不達目的決不罷休。

為了捕獲獵物，它們往往一連幾個星期始終追蹤一只獵物，搜尋著獵物留下的蛛絲馬跡，在運動中尋找每一個戰(zhàn)機。

如果在途中，狼遇見有其他的看上去更好的獵物，見異思遷，從而改變自己的捕獵目標，結(jié)果很可能是雞飛蛋打一無所獲，因為對新的目標并不很熟悉。

因此，沒有明確的目標或不斷地更換目標干不成大事，沒有專注的精神干不成大事，沒有對目標的堅毅執(zhí)著也干不成大事。

忍耐和等待是一種韌性的戰(zhàn)斗，是戰(zhàn)勝人生危難的有力武器。為什么要提倡呢?這是根據(jù)某些事物的具體運行情況來決定的。