行情起起落落，資金數(shù)據(jù)明擺著不用瞎折騰

昨天和樓下老張喝茶，他還在念叨前陣子追的熱門板塊，撈了點(diǎn)甜頭就急著跑了，結(jié)果后面板塊行情還在往上走，悔得他一個(gè)勁拍大腿。其實(shí)不光是老張，最近大家盯著盤面看，一會(huì)兒這個(gè)板塊動(dòng)一動(dòng)，一會(huì)兒那個(gè)個(gè)股晃一晃，心里總沒個(gè)準(zhǔn)譜。就拿最近熱度很高的光模塊相關(guān)板塊來說，有行業(yè)報(bào)告說未來市場(chǎng)規(guī)模會(huì)大幅擴(kuò)容，板塊里不少個(gè)股跟著動(dòng)了起來，但為啥有的能走得穩(wěn)，有的動(dòng)兩天就歇菜？說白了，還是沒摸透背后真正在主導(dǎo)的力量。咱們普通散戶看不到機(jī)構(gòu)的真實(shí)動(dòng)作，只能跟著行情瞎折騰，要么踏空要么被卡在里面，其實(shí)現(xiàn)在有個(gè)靠譜的法子，就是用量化大數(shù)據(jù)把這些動(dòng)作給“扒”出來，老張后來就是靠調(diào)整了思路，最近踏實(shí)多了。

一、為啥有人踏準(zhǔn)節(jié)奏，有人總踩錯(cuò)點(diǎn)？

就拿我另一個(gè)朋友小李來說，2024年初行情剛開始往上走的時(shí)候，他追了一只前期走勢(shì)很亮眼的個(gè)股，那陣子連著好幾天勢(shì)頭都不錯(cuò)，他當(dāng)時(shí)還跟我炫耀“這次選對(duì)了”。可沒過多久，這只個(gè)股的走勢(shì)就開始晃悠，剛開始幅度小，他沒當(dāng)回事，畢竟是低位進(jìn)的，覺得這點(diǎn)波動(dòng)不算啥，結(jié)果后來的情況讓他后悔不已。 看圖1：

現(xiàn)在回頭看這只個(gè)股的走勢(shì)，當(dāng)時(shí)跟著行情一起往上沖，幾天時(shí)間勢(shì)頭很猛，誰都以為能繼續(xù)走下去，可從那之后就一路晃悠回落，等小李反應(yīng)過來的時(shí)候，已經(jīng)回吐了不少之前的收益。他后來跟我說，要是早點(diǎn)知道背后的門道，也不至于這么被動(dòng)。其實(shí)這背后的核心，就是咱們看不到的機(jī)構(gòu)交易行為——畢竟個(gè)股的走勢(shì)，主要是由他們的參與度決定的。

二、用量化數(shù)據(jù)，把“隱形動(dòng)作”變透明

以前總覺得機(jī)構(gòu)的動(dòng)作藏得深，普通人根本摸不著頭腦，其實(shí)現(xiàn)在有了量化大數(shù)據(jù)工具，就能把這些看不見的交易行為給梳理清楚。簡(jiǎn)單說就是把所有交易數(shù)據(jù)存起來，經(jīng)過長(zhǎng)期積累和大數(shù)據(jù)模型計(jì)算，就能提煉出不同的交易行為特征，機(jī)構(gòu)有沒有積極參與，一眼就能看明白。 看圖2：

這就是剛才那只個(gè)股當(dāng)時(shí)的交易行為數(shù)據(jù)圖，圖里的橙色柱體是反映機(jī)構(gòu)資金活躍程度的「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)，它體現(xiàn)的是機(jī)構(gòu)資金的交易意愿，橙色柱體持續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)、越密集，說明參與交易的機(jī)構(gòu)資金越積極。你看，除了剛開始那陣子有明顯的橙色柱體，后面就幾乎看不到了，這就意味著機(jī)構(gòu)資金沒再積極參與，哪怕當(dāng)時(shí)大盤行情還在往上走，這只個(gè)股也撐不住，最終回落得讓人揪心。

三、找對(duì)核心，走勢(shì)穩(wěn)得住

反過來，如果機(jī)構(gòu)資金一直積極參與，情況就完全不一樣。我之前幫小李梳理過另一只同期的個(gè)股，當(dāng)時(shí)他沒看上，覺得走勢(shì)沒那么猛，結(jié)果后來人家的走勢(shì)一直很穩(wěn)。 看圖3：

從這只個(gè)股的交易行為數(shù)據(jù)圖能看到，「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」的橙色柱體幾乎和行情持續(xù)的時(shí)間一樣長(zhǎng)，說明機(jī)構(gòu)資金一直在積極參與，哪怕中間走勢(shì)有晃悠，也只是暫時(shí)的，整體走得很扎實(shí)。這就是區(qū)別——有沒有機(jī)構(gòu)資金持續(xù)參與，結(jié)果大不一樣。其實(shí)這里面藏著個(gè)價(jià)值公式：更客觀的市場(chǎng)認(rèn)知 × 更規(guī)范的決策流程 － 情緒干擾 ＝ 可持續(xù)的投資底氣。說白了，就是別靠感覺瞎猜，用客觀的數(shù)據(jù)幫你判斷，再管住自己亂折騰的沖動(dòng)，心態(tài)自然就穩(wěn)了。

四、認(rèn)知升級(jí)，才是最靠譜的底氣

老張后來就是靠這個(gè)思路，不再盯著盤面瞎折騰了。以前他每天開盤就盯手機(jī)，走勢(shì)剛往上動(dòng)一點(diǎn)就慌著賣，剛晃悠兩下就急著割，現(xiàn)在他先看量化數(shù)據(jù)里的機(jī)構(gòu)參與情況，再?zèng)Q定要不要關(guān)注，整個(gè)人踏實(shí)多了。其實(shí)咱們做投資，最容易犯的錯(cuò)就是被自己的情緒牽著走，漲了就貪心，跌了就恐慌，而量化大數(shù)據(jù)就是幫咱們跳出這個(gè)怪圈，用客觀的數(shù)據(jù)替代主觀的感覺，完成認(rèn)知上的升級(jí)。行情從來都是起起落落，與其跟著行情瞎跑，不如沉下心來，用靠譜的工具和思路，把市場(chǎng)的核心邏輯摸清楚，這樣不管行情怎么變，咱們心里都有底。

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