茅臺股價創9個月新高！融資余額卻連降5日，白酒指數4連漲，板塊均價重登首位

財聯社2月5日訊（編輯 梓隆），今日（2月5日），白酒板塊再度活躍，截至收盤，中證白酒指數連漲4日。個股方面，皇臺酒業漲近6%，貴州茅臺、舍得酒業、古井貢酒漲超1%。其中，貴州茅臺今日盤中股價創2025年5月以來近9個月新高。

注：中證白酒指數連漲4日（截至2月5日收盤）

茅臺重返千五關口，融資余額連降五日

作為板塊第一權重龍頭，貴州茅臺的股價動向一直是市場關注焦點。在1月下旬一度迎來9連跌后，其股價自1月29日起快速反彈，至今共累計回升17.5%，跑贏市場98.6%個股同期表現。其中，貴州茅臺1月29日大漲8.6%，全天成交額263億元，為“924”行情以來第三高單日漲幅紀錄，僅次于2024年9月26日（9.3%）、2024年9月24日（8.8%）。

注：貴州茅臺近期股價持續拉升（截至2月5日收盤）

從資金面來看，貴州茅臺近期遭融資客大幅減持。截至2月4日數據，其融資余額連降5日，從1月28日創下的高點200.86億元回落至目前的175.93億元，累計減少24.9億元，降幅達12.4%。其中，貴州茅臺2月4日遭融資客減持11.72億元，單日融資凈賣額創歷史新高。目前，貴州茅臺以176億元的融資余額規模在全市場中位居第7位。

注：貴州茅臺近期融資余額變動情況（截至2月5日數據）

受股價持續走高提振，貴州茅臺近期市值規模也逐步回升，截至今日收盤，其目前A股市值（A股股本*A股股價）以1.9萬億元的規模位列市場第三位，僅次于農業銀行、工商銀行。同時，貴州茅臺目前與全市場股價第二高的寒武紀之間的價差擴大至497元，時隔近5個月再度逼近500元。

注：貴州茅臺、寒武紀近期股價變動情況（截至2月5日收盤）

白酒股普遍迎修復，板塊均價再次登頂

近1周以來，白酒板塊迎來探底回升，以近7個交易日（1月28日至2月5日）統計，20只概念股平均上漲近11.6%，中位數漲幅達10.1%。其中，皇臺酒業、金徽酒表現較為活躍，漲幅分別達60.1%、22.2%，期間分別錄得4次、2次漲停行情。貴州茅臺、酒鬼酒、水井坊、瀘州老窖、舍得酒業等共9股區間漲幅也在10%以上，而*ST巖石則唯一收跌。

注：白酒股近7日漲跌幅情況（截至2月5日收盤）

在一眾成分股的帶動下，白酒板塊個股均價也隨之攀升。以申萬二級板塊統計，其目前平均價格達127.07元，重返板塊排行榜首位，而此前短暫超越白酒的半導體板塊均價則回落至105.17元，暫居排行榜第三位，醫療美容板塊則以109.45元位居第二位。除上述三大板塊外，旅游零售、通信設備、航天裝備板塊均價也居前，分別包攬第四位至第六位。

注：白酒、半導體、醫療美容板塊個股近期均價變動情況（截至2月5日收盤）

從估值層面來看，以中證白酒指數統計，截至今日收盤，其目前市盈率19.91倍、5.28倍，分別處于近十年13.54%、21.82%分位點。同時，中證白酒指數目前股息率3.55%，處于近十年88.14%分位點。個股層面來看，20只白酒股目前市盈率、市凈率中位數分別為16.31倍、2.92倍。

注：中證白酒指數目前市盈率情況（截至2月5日收盤）