湖北
2025.6.18【A股早報】：以伊沖突持續發酵！A股影響幾何？
「市場動向」
昨日全天震蕩調整，三大指數小幅下跌。截至收盤，滬指跌0.04%報3387.40點，深成指跌0.12%報10151.43點，創業板指跌0.36%報2049.94點。滬深兩市成交1.21萬億元，較上個交易日縮量縮量78.70億元。盤面上，『腦機接口』、『油氣開采』、『電池』、『核污染防治』等板塊漲幅居前，游戲、創新藥、美容護理、IP經濟等板塊跌幅居前。
「走勢預判」
從技術形態上看，大盤窄幅震蕩，仍然穩定在10日線附近，沒有站上5日線，因此沒有實現弱轉強。創業板指方面，周一中陽線突破站上5日線完成弱轉強，周二轉頭回落，再次擊穿5日線，但還穩定在10日線之上。按照近期分析，A股短期走勢會跟隨港股波動。港股恒指周二同樣是窄幅震蕩，但還穩定在10日線附近，趨勢尚未被破壞。只要港股能穩住趨勢，A股就不會大幅轉弱。
「宏觀消息」
1、外資：日前，國家外匯管理局公布了2025年5月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據。外匯管理局新聞發言人李斌表示，5月貨物貿易資金凈流入保持在較高水平，外資增持境內股票較上月進一步增加。
2、以伊沖突：據央視新聞，以色列軍方當地時間6月17日稱，已經打死了剛剛上任的伊朗最高軍事指揮官阿里·沙德馬尼。另外，以色列駐美國大使萊特還表示，本周晚些時候將有一場對伊朗的重大軍事行動。當一切塵埃落定，你會在周四晚上及周五看到一些意外驚喜，這場行動會讓尋呼機行動看起來幾乎是小兒科。
「行業消息」
1、AI應用：6月17日，國務院國資委召開國有企業改革深化提升行動2025年第二次專題推進會。會議強調，進一步深入應用人工智能等數字技術推動傳統產業轉型升級等作出最新部署。目前AI應用主題的多個分支仍然處于主力機構的吸籌期。在吸籌期內，板塊的震蕩幅度不會太大。只有吸籌充分后，才會進入到拉升期。現在的問題是，吸籌期的時間成本還無法確定。因此，有耐心的投資者，可以考慮在大盤穩定的前提下左側潛伏。但如果只想短炒，就還需要主力完成吸籌才能進場。相關公司（包括但不限于）：易點天下（301171）、思美傳媒（002712）、引力傳媒（603598）、天下秀（600556）等。
2、氟化工：受上游原材料、行業產能收縮以及下游需求增長的共同影響，近期，第三代制冷劑市場迎來強勁漲價周期。最新數據顯示，制冷劑R32在內貿華東現貨市場主流成交價收于52000元/噸至53000元/噸出廠，年初至今價格漲幅達21%，成交向好！化工股是典型的周期板塊，只要產品價格延續強勢，即便機構資金不進場，板塊也具備中期走強的潛力。一旦主力加倉，板塊的短期爆發力也會有明顯提升。所以在制冷劑價格延續強勢的時候，相關個股就可以輕倉考慮。相關公司（包括但不限于）：巨化股份（600160）、三美股份（603379）、魯西化工（000830）、湖北宜化（000422）等。
3、軍工：第55屆巴黎航展近日正式拉開帷幕，吸引了來自近50個國家和地區的2500多家企業參展，重點聚焦新一代軍機、綠色航空與太空科技。值得注意的是，中國航空工業集團攜新一代隱身戰斗機、系列無人機等航空產品參展，全面展現中國航空工業的創新實力、體系化發展成果和開放合作的姿態。主力加倉軍工股的節奏比較緩慢，沒有出現連續集中買入的動作，再加上游資投入的兵力也不算太大，所以板塊內只有中前排的個股活躍度相對較高。因此，軍工股只能關注近期交投比較活躍的個股，在調整時低吸。相關公司（包括但不限于）：北方長龍（301357）、天和防務（300397）、航天彩虹（002389）、中航成飛（302132）等。
「機構操作」
前一交易日機構凈買入超過1000萬的個股16只，凈賣出超過1000萬的個股13只。機構席位買盤小幅萎縮，賣盤小幅釋放，剪刀差縮小后，機構資金從中幅凈流入，轉為小幅凈流入。
主線熱點中（近期機構主攻方向），軍工、數字貨幣和固態電池被中幅加倉。化學制藥、化學原料被中幅減倉，可控核聚變、谷子經濟被小幅減倉。值得注意的是，周二強勢大漲的油氣開采被主力機構大幅追高加倉，板塊短期持續性和爆發力有升級可能。
非主線熱點中（近期機構少量參與方向），3D打印、數據確權、文娛用品被小幅加倉。家居用品、港口航運、AI應用、稀土、貿易、體育產業和能源設備被小幅減倉。
「游資操作」
寧波桑田路：凈買入贏合科技（固態電池）2673萬；
上塘路：凈買入珠江鋼琴（文娛用品）2828萬；
作手新一：凈買入招商南油（油氣開采）5202萬；
城管希：凈買入融發核電（可控核聚變）5576萬。
「賬戶變動」
「今日計劃」
金石亞藥300434，醫藥，20日線不破布局10%。
奧克股份300082，化學原料+固態電池，下跌狀態下，30日線不破布局10%。
國軒高科002074，固態電池，突破站穩10日線布局10%。
2股都達成條件則2選1。
「持股策略」
久盛電氣301082，可控核聚變，依托30日線持倉。
仟源醫藥300254，醫藥，依托10日線持倉。
「操作思路」
周二A股市場窄幅震蕩，大盤并未站上5日線弱轉強，但好在機構買盤活躍，因此倉位上限還是可以控制在半倉左右。目前手上只有2成倉，周三還有可開倉空間，綜合持倉股板塊分布以及近期主線熱點和非主線熱點的階段表現來看，開倉方向可選油氣開采、固態電池、化學原料、醫藥和軍工。
「核心股池」
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