凱眾轉(zhuǎn)債｜新債分析

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接下來(lái)是新債分析：

可轉(zhuǎn)債名稱：凱眾轉(zhuǎn)債

申購(gòu)時(shí)間：8月15日

中簽繳款日：8月18日

公司基本面：

凱眾股份主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車（涵蓋傳統(tǒng)汽車、新能源汽車和智能駕駛汽車）底盤懸架系統(tǒng)減震元件和操控系統(tǒng)輕量化踏板總成的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及非汽車零部件領(lǐng)域高性能聚氨酯承載輪等特種聚氨酯彈性體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

公司近3年?duì)I收復(fù)合增長(zhǎng)率10.92%，凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率2.38%，營(yíng)收成長(zhǎng)性良好，凈利潤(rùn)成長(zhǎng)性較低。

分析：正股暫無(wú)估值，今年一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.09%，公司處于行業(yè)中下游，資金關(guān)注度較低，投資價(jià)值一般。

轉(zhuǎn)債特性

債券規(guī)模：3.08億元

債券評(píng)級(jí)：AA-

轉(zhuǎn)股價(jià)值：106.14元

預(yù)計(jì)上市首日溢價(jià)率：26%左右

分析：債券規(guī)模較小，評(píng)級(jí)稍差，轉(zhuǎn)股價(jià)值較高，當(dāng)前溢價(jià)率較低，參考已上市的升24轉(zhuǎn)債、愛(ài)迪轉(zhuǎn)債，預(yù)計(jì)凱眾轉(zhuǎn)債上市價(jià)格在134元附近。

債券規(guī)模較小，評(píng)級(jí)稍差，轉(zhuǎn)股價(jià)值較高，當(dāng)前溢價(jià)率較低，參考已上市的升24轉(zhuǎn)債、愛(ài)迪轉(zhuǎn)債，預(yù)計(jì)凱眾轉(zhuǎn)債上市價(jià)格在134元附近。

債券規(guī)模較小，評(píng)級(jí)稍差，轉(zhuǎn)股價(jià)值較高，當(dāng)前溢價(jià)率較低，參考已上市的升24轉(zhuǎn)債、愛(ài)迪轉(zhuǎn)債，預(yù)計(jì)凱眾轉(zhuǎn)債上市價(jià)格在134元附近。