降溫盤整 兩大熱點爆發

降溫盤整 兩大熱點爆發

今天大盤在晚間消息面降溫的影響下，兩市大盤終于結束了連日來的逼空行情，迎來了預期中的技術性調整。但，令人振奮的是，市場做多熱情并沒有因為指數回調而消退，反而出現了"野火燒不盡，春風吹又生"的頑強局面。

盤面上，兩市個股漲多跌少，軍貿概念、工業軟件、軍工信息化、海洋經濟、人腦工程、衛星導航、大飛機、可控核聚變、短劇游戲等板塊漲幅靠前；鈷金屬、鈦金屬、鋰礦、鹽湖提鋰、稀土永磁等板塊跌幅靠前，創業板因為易中天回落，走勢弱于主板。

昨晚上面連發兩道金牌以后，今天市場終于低下了昂貴的頭！但大盤量能沒有放大，說明市場籌碼沒有松動。我們前天提示過，只要大盤量能不要快速突破3萬億，大盤就不會上演高臺跳水，今天大盤調整出現了縮量，說明目前市場只是正常技術性回調，這個調整或許是為下一波攻勢蓄力挖下的黃金坑。

今天軍工板塊全線爆發，板塊漲幅接近5%，板塊中超過20只個股漲停，前期啟動商業航天時，我們多次提示，商業航天很多個股基本都是軍工板塊，一旦炒作擴散，首先受益的是軍工，今天就得到了應驗。

另外，消息面上，箭元科技中大型液體運載火箭總裝總測及回收復用基地在浙江錢塘破土動工。這一里程碑事件，不僅標志著國內首個海上火箭回收基地破繭而出，更孕育著不銹鋼火箭超級工廠的正式啟航。這則振奮人心的消息，猶如一劑強心針，為整個板塊注入了澎湃動力，最終引爆了今日軍工板塊集體狂歡。

在國際形勢不明朗的情況下，在全球卷向太空的背景下，馬斯克的星鏈計劃點燃了商業航天的火炬，各國太空軍的相繼成立如同現代版的"高邊疆"爭奪戰。在這片星辰大海的競技場上，商業航天與軍工板塊應該還有機會。

今天走強的另外一個板塊就是AI應用，工業軟件方向，八部門印發《“人工智能+制造”專項行動實施意見》，正式吹響了AI與工業深度融合的號角。這份重磅文件以推動"兩化融合"為主線，為人工智能技術在工業領域的落地鋪設了政策紅毯。盤中工業軟件、短劇游戲、小紅書等細分領域全線大漲。

2025年主要熱點在科技硬件方向，今年我們始終認為投資主線應該在AI應用方向，今天就是全線大爆發，恭喜那些提前潛伏AI應用的朋友們，當然我們內都是重倉，今天迎來了最豐碩的果實。

今天金融板塊成為市場重災區，中信昨天尾盤驚現大單壓盤以后，今天出現了中陰線，帶下了整個金融板塊大跌，其中券商板塊更是跌得鼻青臉腫，淪為領跌先鋒。

本輪行情，券商成為了狗不理，前天剛剛出現了一天反彈，連續兩天就創出了新低，都說券商是牛市旗手，結果成為了狗不理，找誰說理去？不過，我們還是認為，券商板塊終將迎來屬于自己的高光時刻，在資本市場的大舞臺上綻放璀璨的光芒。請注意關注趨勢巡航。