前幾天和發(fā)小阿凱喝茶,他一坐下就念叨:“最近金屬行情太磨人了!黃金白銀天天創(chuàng)歷史新高,稀土、鋰礦也漲得離譜,我盯著走勢圖追漲殺跌,結(jié)果落袋的錢還不夠來回折騰的手續(xù)費(fèi)!”其實(shí)不止阿凱,這段時間身邊好多朋友都在聊金屬板塊,打開新聞全是刷新紀(jì)錄的消息——倫敦金沖上4700美元/盎司,滬銀期貨漲停,還有不少上市公司業(yè)績預(yù)喜、機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。但大家都盯著K線圖看,要么賣飛了翻倍的牛股,要么抄底抄在半山腰,心態(tài)都快崩了。今天就和大家嘮嘮,為啥光看走勢容易踩坑,換個角度用量化大數(shù)據(jù)看市場,會有多不一樣。
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一、 漲高就慌?看清楚背后的真實(shí)動向
阿凱之前拿過一只表現(xiàn)不錯的股票,不到三個月股價翻了倍,但過程卻讓他心驚肉跳——每次股價創(chuàng)出階段新高,就開始回調(diào),他看著K線圖總覺得要見頂,好幾次忍不住賣了,結(jié)果賣完就繼續(xù)漲,拍大腿都拍麻了。后來我給他看了一組量化數(shù)據(jù)才明白問題出在哪。
看圖1:
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圖里的橙色柱體是「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù),專門反映機(jī)構(gòu)大資金的交易活躍程度,柱體持續(xù)在線,就說明機(jī)構(gòu)一直在積極參與交易,不是真的要撤退。阿凱之前只看股價回調(diào)就慌,忽略了背后的機(jī)構(gòu)動向,才會賣飛牛股。其實(shí)「機(jī)構(gòu)庫存」不是告訴你機(jī)構(gòu)買了啥賣了啥,只是告訴你他們有沒有在認(rèn)真交易,這和資金流入流出沒關(guān)系,就是看交易的積極性夠不夠。
二、 調(diào)整就怕?數(shù)據(jù)幫你穩(wěn)住心態(tài)
不止阿凱,我另一個朋友之前拿過一只漲勢突出的股票,短短60個交易日股價翻了倍,但同樣遇到了回調(diào)難題——每次創(chuàng)新高就調(diào)整,他總擔(dān)心漲到頭了,差點(diǎn)在半山腰下車。后來用量化數(shù)據(jù)一看,才發(fā)現(xiàn)每次回調(diào)的時候,「機(jī)構(gòu)庫存」一直沒斷過。
看圖2:
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這就說明機(jī)構(gòu)根本沒閑著,調(diào)整只是正常的波動,不是撤退信號。那時候他才放下心來,一直拿到了最后。其實(shí)很多時候我們的焦慮,都是因?yàn)橹豢幢砻孀邉荩瑳]摸到背后的真實(shí)動向,用量化數(shù)據(jù)把這層窗戶紙捅破,心態(tài)自然就穩(wěn)了。
三、 跌多就抄?別被表面反彈騙了
行情向好的時候也有坑,去年有段時間市場整體表現(xiàn)強(qiáng)勁,但有只股票卻一路下跌,不少人看著跌多了就抄底,結(jié)果每次抄在半山腰,反彈兩天就繼續(xù)跌,套了不少人。為啥會這樣?因?yàn)榇蠹抑豢垂蓛r反彈,沒看背后的機(jī)構(gòu)態(tài)度。
看圖3:
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用量化數(shù)據(jù)看這只股票,每次反彈的時候,「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)根本沒出現(xiàn),說明機(jī)構(gòu)根本沒參與這次反彈,只是零散資金在折騰,這樣的反彈肯定長不了。那些抄底的朋友,就是被表面的走勢騙了,忽略了最關(guān)鍵的機(jī)構(gòu)動向。
四、 飄紅就追?先看數(shù)據(jù)再動手
還有一種情況更坑人,有些股票快速下跌后突然連續(xù)飄紅,看著像反轉(zhuǎn)信號,行情好的時候大家更容易追進(jìn)去,但結(jié)果往往是套牢。之前就有朋友追了這樣的股票,連續(xù)四天飄紅他以為見底了,結(jié)果進(jìn)去就被套,后來看量化數(shù)據(jù)才明白。
看圖4:
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這只股票飄紅的時候,「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)完全沒動靜,說明機(jī)構(gòu)根本不認(rèn)可這次反彈,只是短期的波動而已。所以光看股價飄紅就追,很容易踩坑,得先看背后有沒有機(jī)構(gòu)在參與交易。
五、 換個視角,投資其實(shí)沒那么難
阿凱后來學(xué)著用量化數(shù)據(jù)看市場,心態(tài)好了很多,不再盯著走勢瞎折騰,最近拿的一只金屬股,雖然也有調(diào)整,但看到「機(jī)構(gòu)庫存」一直在線,就穩(wěn)穩(wěn)拿著,最后落袋的錢比之前多了不少。其實(shí)投資的本質(zhì),就是別被表面走勢和自己的情緒牽著走,用量化大數(shù)據(jù)幫你看清真實(shí)的市場動向,這就是一個簡單的認(rèn)知升級——(更客觀的市場認(rèn)知 × 更規(guī)范的決策流程)-情緒干擾 = 可持續(xù)的投資能力。與其靠感覺猜漲跌,不如用數(shù)據(jù)說話,心態(tài)穩(wěn)了,結(jié)果自然也會跟著穩(wěn)。
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