2月3日,CPO光模塊大反攻,致尚科技一度20CM漲停,天孚通信猛漲超11%再創歷史新高,中際旭創、新易盛漲超3%。熱門ETF品種——創業板人工智能ETF(159363)早盤一度大漲4.5%,無限逼近歷史新高,近兩日該ETF強勢吸金1.5億元。
消息面上,光模塊龍頭“易中天”已悉數披露2025年年報業績預告。受益于全球算力基礎設施投入加大、高速光模塊與光器件需求旺盛,疊加企業自身降本增效措施,三家公司均展現出強勁的增長勢頭:中際旭創預計2025年歸母凈利潤98億–118億元,同比增長89.5%–128.2%。新易盛預計2025年歸母凈利潤94億–99億元,同比增長231.2%–248.9%。天孚通信預計2025年歸母凈利潤18.81億–21.50億元,同比增長40.0%–60.0%。
創業板人工智能ETF(159363)基金經理曹旭辰最新觀點表示,在市場波動加劇的背景下,ETF投資應聚焦“簡單題”——即選擇產業趨勢明確、業績與估值同步向上的方向。他認為,當前全球流動性環境依然寬松,具備產業趨勢的資產更容易獲得估值溢價,且這一溢價有望持續提升。
曹旭辰指出,當前,光模塊屬于“明確的產業趨勢”,在流動性寬松環境下,其業績和估值通道向上,容易出現估值溢價,且溢價可能持續擴大。作為當前市場“重倉方向”之一,光模塊具有產業趨勢引領地位和短期(2-3月)配套催化,預期將繼續保持領跑。強預期、強現實、低估值,在市場震蕩期,以光模塊為代表的創業板人工智能或將走強。
當AI發展正從算力建設轉向應用落地,一鍵布局“算力+AI應用”的創業板人工智能ETF(159363)及場外聯接(023407),更直接受益于AI技術商業化爆發的增長紅利。從賽道看,創業板人工智能約六成倉位布局算力(光模塊龍頭+IDC龍頭),約四成倉位布局AI應用,不止是“算力”核心,也是真正的“AI應用”代表。
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