|2026年2月11日 星期三|
NO.1銀河證券:預計2月上旬至春節市場資金仍將在科技和有色等板塊加速輪動
中國銀河證券表示,預計2月上旬至春節市場資金仍將在科技和有色等板塊加速輪動,業績亮眼的標的或將成為焦點,資產配置重心將從總量“beta”轉向結構“alpha”行情。由于春節在2月中旬,結合2026年春節較晚,市場風格難以出現較大的轉換。當前港股正在形成AI全產業鏈上市體系,隨著人民幣溫和升值進一步提升中國資產估值,港股或將受到A股情緒外溢的影響,呈現震蕩上行態勢。
NO.2中信證券:預計光伏電池組件行業“反內卷”有望迎來加速
中信證券研報指出,在銀價暴漲的背景下,光伏電池組件頭部廠商有望加快賤金屬漿料替代,帶動行業成本梯度分化加劇,疊加需求結構向高效產品持續升級,落后產能或面臨加速淘汰壓力;同時,愛旭股份帶頭打響光伏行業知識產權反內卷第一槍,具備核心技術和專利優勢的頭部廠商有望脫穎而出。預計光伏電池組件行業“反內卷”有望迎來加速,推薦電池組件、漿料和設備龍頭廠商。
NO.3華泰證券:券商投行業務有望進一步邊際改善
華泰證券指出,2月9日,滬深北交易所宣布優化再融資一攬子措施,包括支持優質上市公司再融資發展第二增長曲線,放寬未盈利科創企業再融資間隔期,允許破發企業合理融資并投向主營業務,同時提升再融資機制靈活性、便利性,強化全鏈條監管。此前證監會曾于2023年8月優化再融資監管安排,本次是對再融資政策的結構性松綁,通過扶優限劣、支持科創、強化監管,實現精準滴灌。本次優化有助于激活再融資市場,券商投行業務有望進一步邊際改善,頭部券商有望憑借專業能力夯實領先優勢。
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