黃金坑？致新能源、半導體

三大指數全線反彈，創業板指大漲2.64%，上證指數上漲0.84%，兩市3355只股票上漲，105只股票漲停，北上資金全天凈買入70.18億元。

新能源車、鋰電產業鏈大漲，風光儲、智能汽車、半導體漲幅居前，可以說今天是創業板六連陰之后的暴力反彈，前期跌幅最慘烈的板塊漲幅均在前排。

消息共振

昨晚鮑威爾講話了，納斯達克大漲，在昨天的文章中我們說，美股和美聯儲是這段時間影響A股非常重要的因素，1月前11天A股跟美股而弱于美股，美股情緒好轉，按照A股的秉性，今天跳空把昨天的陰線反包并不意外。

國內消息面同樣迎來利好，市場預期今年A股業績增速下滑，昨天我在文章中說的是，業績會比預想的好，至少比大跌的悲觀預期強。

我們可以看到，半導體新潔能21年凈利預增193%-196%，另外鋰電池德方納米預告21年盈利7.6-8.3億，前三季盈利為2.44億，還有像華友鈷業、石大勝華等等，從業績預告看，四季度基本與前三季的增速基本持平。

從四季度來看，新能源、半導體中IGBT依然維持前三季的高速增長。

另外，工信部表示，下一步將加大新能源汽車和網聯汽車的發展；中汽協預測，2022年新能源汽車銷量將達到500萬輛，增長42%，滲透率達到18%；乘聯會也回應了新能源補貼退坡等市場關心的問題，均沒有想象的差。

這些偏暖的消息給今天的反彈添了一把火。

資金背離

昨天我們重點聊了外資持倉與股價背離的話題，比如像北方華創開年6天大跌20%，外資凈買入10.57億。

德方納米12月中旬以來下跌30%，而外資凈買入9.95億，凈買入4%的流通股，這種資金背離的異動是值得關注的，特別是當市場存在巨大分歧的時候，對我們選股是重要的參考指標。

近期市場大跌，很多投資者非常悲觀，像半導體，有人問，華創會不會跌到1字頭？可見恐慌的程度。

極致的上漲和極致的下跌，會讓人產生貪婪和恐慌情緒，但投資不能隨市場走，判斷上漲還是下跌必須要有標準，沒有判斷標準情緒將任意主宰你的交易。

我的思路是，關心上漲邏輯有沒有變化？業績增速有沒有明顯放緩？抓住增速這個核心，如果核心邏輯變了，那么誰都救不了。

從目前來看，新能源大部分，半導體少部分依然能夠維持中高速增長，我堅持之前的判斷，業績比市場預期的更好，有的股票現在就是黃金坑。

買在分歧。

但業績增速誰能預測準呢？我們只能通過線索合理推斷，大膽預測，小心求證，但也沒法保證大跌眼鏡的事情發生，這樣來看，股票確實有賭的成分。

我想起《大決戰》中一句經典臺詞：

“所謂戰略決戰，簡單說，就是，賭GJ的命運，賭JD的命運。這個“賭”字啊很不好聽，可又找不出一個更恰切的字來代替它，就是這么一回事，“啪”的一下，押上去咯！正是因為如此，事情臨到了面前，又禁不住心撲撲地跳，哪有這個道理呀，心跳的什么呢？我們不怕燃燒，我們不怕白熱化，我們不怕燙著這里、燙著那里，我們的手，不能發抖哇！”