青島城投成功發行16.6億元超短融，申發階段被券商變相撤標5000萬

青島熱搜網獲悉，11月25日青島城市建設投資（集團）有限責任公司發布“2025年度第三期超短期融資券發行情況公告”。

該債券簡稱：25青島城投SCP003

實際發行金額：16.6億元

期限：270日

兌付日：2026年08月22日

發行利率：1.7%

簿記管理人及主承商：興業銀行股份有限公司，其自營資金獲配3.3億元

聯席主承商：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司，其自營資金獲配1.6億元

本次申購中共有12家有效申購，最高申購價位2.2%，最低申購價位1.6%。

11月25日當日青島城市建設投資（集團）有限責任公司曾披露本次超短融申發過程中曾發生改標情況。申購時間為2025年11月24日10:00:00-2025年11月24日18:00:00，申購結束前一小時內出現投資人以修改形式變相撤標——華創證券有限責任公司5000萬元申購，在17:55:41將申購價位由1.69%更改為1.72%。

青島熱搜君查詢發現，青島城市建設投資（集團）有限責任公司本次募資將全部用于償還即將到期的三項有息債務，分別為11月30日到期的“22青島城投PPN003”、12月7日到期的“20青島城投MTNN004”、2026年1月9日到期的“23青島城投MTN001”，以上待償賬務合計16.6億元。

青島城市建設投資（集團）有限責任公司公布數據顯示，其截至2025年3月末，母公司及子公司待償還境內直接債務融資余額1138.65億元人民幣、境外直接債務融資余額 6.50億美元及7億元人民幣。

青島城市建設投資（集團）有限責任公司本部直接債務融資余額871.48億元人民幣，其中中期票據353億元，超短期融資券25億元，定向債務融資工具25億元，一般公司債 258.86 億元，私募公司債181.62億元；子公司香港國際（青島）有限公司境外債余額16.50億美元及7億元人民幣；子公司青島城投城金控股集團有限公司余額53億元人民幣，其中一般公司債20億元、私募公司債33億元；子公司青島城鄉建設融資租賃有限公司余額166.17 億元人民幣，其中超短期融資券8.4億元，中期票據24億元，一般公司債10億元，私募公司債10億元，定向工具10 億元，ABS103.77 億元；子公司青島城投新能源投資有限公司余額 13 億元人民幣，其中中期票據9億元，私募債4億元；子公司青島城投創業投資有限公司余額 20 億元人民幣，其中中期票據 10 億 元，私募債10億元

青島熱搜君調取青島城市建設投資(集團)有限責任公司2025年三季度財報發現，其合并資產負債表顯示，青島城投集團截至9月30日所有者權益合計約1383.84億元，9個月的時間所有者權益減少約27.20億元，降幅約1.93%，雖然與半年報相比下滑幅度放緩，但是其國有資產保值率仍值得關注！

更加值得關注的是，青島城投合并現金流量表顯示，其今年前9個月經營活動產生的現金流量凈額與去年同期相比減少約25.12億元，同比降幅約38.16%；其投資活動產生的現金流量凈額為負數，約-37.53億元，持續去年同期的負數狀態。

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