12月10日,A股港股市場先抑后揚。寬基方面,深證紅利、中證500、科創(chuàng)200指數(shù)領漲,分別收漲0.64%、0.49%、0.38%;行業(yè)主題方面,房地產(chǎn)、零售(消費)、通信漲幅居前;ETF方面,房地產(chǎn)ETF、旅游ETF漲幅領先;港股方面,國證港股通科技、恒生科技指數(shù)漲幅領先,分別收漲0.58%、0.41%。
1)港股科技:阿里千問成全球增長最快AI應用
12月10日,阿里千問公測23天月活突破3000萬,成全球增長最快AI應用。據(jù)悉,千問應用正加速從“聊天”邁向“辦事”,向所有用戶首批開放AI PPT、AI寫作、AI文庫、AI講題四項新功能。
小米集團近日在官方招聘主頁及第三方招聘平臺同步上架了多個AI教育相關崗位,顯示其布局系統(tǒng)化教育內(nèi)容生態(tài)的意圖。
中金公司研究部董事總經(jīng)理、策略分析師劉剛最新點評港股四大板塊:1)AI產(chǎn)業(yè)鏈:要么需要產(chǎn)業(yè)新催化(所以硬件可見性大于應用,前者A股多,后者港股多),要么就是流動性催化(看美聯(lián)儲);2)強周期,等待一季度美國財政和美國地產(chǎn)需求拉動以及國內(nèi)PPI走高窗口催化;3)泛消費,當前缺乏基本面支撐;4)紅利,可對沖泛消費和信用周期走弱。
相關ETF:港股通科技ETF基金(159101.SZ)、恒生科技指數(shù)ETF(513180.SH)當日二級市場價格分別上漲0.52%、0.13%。
2)消費:明年財政政策將延續(xù)積極取向
12月10日,統(tǒng)計局披露數(shù)據(jù)顯示,居民消費價格指數(shù)(CPI)11月同比上漲0.7%,漲幅比上月擴大0.5個百分點,為2024年3月份以來最高,扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%。
12月8日,國家稅務總局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1-11月納入消費品以舊換新政策支持范圍的家電、通信零售業(yè)銷售收入同比分別增長26.5%和20.3%,反映提振消費方面相關政策效應持續(xù)釋放。
12月8日相關會議提出,明年經(jīng)濟工作要堅持穩(wěn)中求進、提質(zhì)增效,繼續(xù)實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。
申萬宏源證券首席經(jīng)濟學家趙偉表示,在總量上,財政或?qū)⒈WC廣義財政支出增速持平或略高于名義經(jīng)濟增長速度。在結(jié)構(gòu)上,財政或加大對新經(jīng)濟的投入,更多呵護民生以及培育居民消費動能;財政資金或進一步向社會保障、“一老一小”等民生領域傾斜。
相關ETF:旅游ETF(562510.SH)文娛傳媒(516190.SH)食品飲料ETF(515170.SH)當日二級市場價格分別上漲1.46%、1.11%、0.36%。
3)房地產(chǎn):萬科首個展期債券債權(quán)人大會召開
12月10日,萬科首個展期債券“22萬科MTN004"的債權(quán)人大會召開,討論債券展期事宜。一位券商人士表示,此次債權(quán)人大會對于萬科紓困而言十分重要。午后,萬科A直線漲停,萬科港股收漲15%;同時,萬科系債券表現(xiàn)活躍。從消息面看市場對于財政貼息支持樓市企穩(wěn)預期濃厚。
相關ETF:房地產(chǎn)ETF基金(515060.SH)當日二級市場價格上漲2.95%。
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