南向資金異動，憑數據穩住心態

兄弟們，最近是不是又被盤面搞得心神不寧？南向資金連續3天合計流出超30億港元，今天港股整體回暖，但南向資金還是小幅凈流出，個股分化得厲害，有的被大手筆買入，有的被扎堆賣出。不少朋友一會兒覺得行情要走弱，一會兒又怕錯過機會，腦子里全是亂七八糟的念頭，一會兒想賣一會兒想留，完全被盤面牽著鼻子走。其實我跟你們說，盤面走勢、資金流向這些表面的東西最容易騙人，咱們炒股最忌跟著感覺走，情緒一來就亂了章法。今天我就用摸爬滾打十幾年的經驗，給大伙說說怎么用量化大數據，把藏在走勢背后的真實交易行為揪出來，再也不被盤面忽悠。

一、別被走勢的“障眼法”帶偏

之前有個老伙計，就是看著走勢炒股，遇到調整就慌，結果賣在最低點，看著股價后來又漲上去，拍大腿都沒用。這就是典型的被走勢牽著走，殊不知走勢本身就是用來掩蓋真實交易意圖的“障眼法”。就拿一只票來說，回頭看股價一路上漲，但當時走的時候一波三折，尤其是三個調整區域，幅度都不小，第一次調整可能有人還能扛，第二次就開始猶豫，到第三次調整時間和力度都快破位了，估計大部分人都繳械投降了。

但我跟你們說，別盯著走勢看，要看交易行為。我用了十多年的量化大數據工具，能看到反映機構資金活躍程度的「機構庫存」數據，只要這個數據沒消失，就說明機構資金在積極參與交易。你們看這張圖，雖然走勢跌宕起伏，但那三個調整區域的「機構庫存」一直都在，說明股價越跌，機構資金參與得越積極，這時候根本沒必要慌。

看圖1：

很多朋友說，牛市里閉眼持有就行，但真不是這么回事。過去幾年不少票，行情還沒結束就開始走弱，你要是光看走勢，以為調整后還能漲，最后只會虧得很慘。就拿另一只票來說，前期幾次調整都漲回去了，可最后一次調整時，「機構庫存」數據直接消失了，說明機構資金不再積極參與交易，那調整自然會越來越深。這就是只看走勢不看數據的坑。

二、消失的“機構庫存”才是關鍵信號

咱們炒股最容易犯的錯就是路徑依賴，之前調整后漲回去了，就以為這次也一樣，結果栽了大跟頭。走勢可以重復，但背后的交易行為不會騙人。「機構庫存」數據的核心意義，就是告訴你機構資金有沒有在積極參與交易，而不是看他們買了多少賣了多少。

如果一只票在調整時，「機構庫存」一直活躍，那說明機構資金沒閑著，還在里面折騰；可要是「機構庫存」突然消失了，不管走勢看起來多像之前的調整，都得警惕，因為這意味著機構資金已經沒興趣參與交易了，后續的走勢大概率不會和之前一樣。

看圖2：

所以說，千萬別只盯著K線圖看，那些紅的綠的柱子最容易迷惑人，咱們要抓的是背后的真實動作。接下來我再給大伙對比兩只票，你們就更能明白數據的重要性。

三、兩只票的對比，看穿盤面假象

有兩只票，走勢都特別容易讓人誤判。左邊的票，回頭看一路上漲，但當時漲的時候有五次大級別調整，每次都是創出新高后沖高回落，換做你在當時，看著每次到高點就跌，是不是會覺得拋盤太重，趕緊落袋為安？結果賣了之后股價又漲上去，拍大腿都沒用。

右邊的票呢，看似一路下跌，但每次跌兩天就反彈，而且反彈幅度還不小，被套的朋友看著反彈，就以為有資金進來抄底，想著再等等說不定就解套了，結果每次反彈后又繼續跌，最后套得越來越深。

看圖3：

但要是咱們用量化大數據來看，就能一眼看穿假象。左邊的票，雖然每次沖高回落，但「機構庫存」數據一直活躍，說明機構資金一直在積極參與交易，根本沒打算走；而右邊的票，每次反彈時「機構庫存」都沒出現，說明機構資金根本沒參與，那些反彈只是表面熱鬧，實際上沒人真的在里面折騰。

看圖4：

四、用客觀數據，替代你的直覺判斷

咱們在股市摸爬滾打，誰沒吃過“憑感覺”的虧？看著盤面波動就心神不寧，一會兒怕錯過，一會兒怕套牢，結果要么賣飛好機會，要么深陷其中。人都是感性的，盤面的紅漲綠跌很容易放大情緒，讓你做出沖動的決定。

而量化大數據最厲害的地方，就是把那些主觀的、情緒化的東西全部剔除，用實打實的交易數據說話。你不用再糾結走勢會不會破位，不用猜背后的意圖，只要看清楚「機構庫存」的變化，就知道機構資金有沒有在積極參與。記住，市場里的假象太多，但數據不會騙人，養成用數據做判斷的習慣，你的投資路才能走得更穩，再也不會被盤面的起起落落搞得坐立難安。

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