2025.6.23【A股早報(bào)】：中東局勢全面升溫！

2025.6.23【A股早報(bào)】：中東局勢全面升溫！

「市場動(dòng)向」

上周五市場全天震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至收盤，滬指跌0.07%報(bào)3359.90點(diǎn)，深成指跌0.47%報(bào)10005.03點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.84%報(bào)2009.89點(diǎn)。滬深兩市成交1.07萬億元，較上個(gè)交易日縮量1829億元。盤面上，『白酒概念』、『港口航運(yùn)』、『銀行』、『電池』等板塊漲幅居前，油氣、腦機(jī)接口、短劇、游戲等板塊跌幅居前。

「走勢預(yù)判」

從技術(shù)形態(tài)上看，周五大盤沖高回落，盤中高點(diǎn)在20日線之下止步，到收盤時(shí)落在除60日線的所有短期均線之下。大盤已經(jīng)從前期的上行趨勢，再次跌入箱體結(jié)構(gòu)，箱體上沿是3400點(diǎn)整數(shù)位，下沿是3300點(diǎn)整數(shù)位。創(chuàng)業(yè)板指的情況要更糟糕一些，周五已經(jīng)跌至60日線附近，由于創(chuàng)業(yè)板幾乎是光腳陰線，做空動(dòng)能并未釋放完，所以周一破60日線短期轉(zhuǎn)弱的概率要更大。港股周五雖然在反彈，但恒指仍未站上5日線，只能定義為技術(shù)弱反。

「宏觀消息」

1、中東沖突：美國總統(tǒng)特朗普21日在社交媒體上說，美軍已“成功打擊”伊朗三處核設(shè)施。特朗普表示，此次軍事打擊非常成功，并且警告伊朗稱，如果伊朗不能實(shí)現(xiàn)和平，美國可能會(huì)攻擊更多目標(biāo)。對此，伊朗議會(huì)國家安全委員會(huì)委員庫薩里表示，伊朗議會(huì)已得出結(jié)論，認(rèn)為應(yīng)關(guān)閉霍爾木茲海峽，但最終決定權(quán)在伊朗最高國家安全委員會(huì)手中。

「行業(yè)消息」

1、跨境支付：6月22日，在中國人民銀行和香港金融管理局共同推動(dòng)下，跨境支付通正式上線，標(biāo)志著內(nèi)地與香港快速支付系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，今后兩地居民可實(shí)時(shí)辦理跨境匯款。跨境支付和數(shù)字貨幣上周隨盤出現(xiàn)沖高回落，到周五時(shí)，板塊指數(shù)已經(jīng)跌破了10日線趨勢線，上行通道已經(jīng)被破壞。本周，要觀察板塊指數(shù)是否能依托20日線，重新站上10日線企穩(wěn)。只有板塊指數(shù)企穩(wěn)，才可以考慮是否參與板塊的個(gè)股。相關(guān)公司（包括但不限于）：四方精創(chuàng)（300468）、拉卡拉（300773）、新國都（300130）、中科金財(cái)（002657）等。

2、醫(yī)療器械：國家藥監(jiān)局官方平臺(tái)“中國藥聞”近日發(fā)文稱，其會(huì)議審議通過《關(guān)于優(yōu)化全生命周期監(jiān)管支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展的舉措》，支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展。相關(guān)政策文件預(yù)計(jì)將于近日發(fā)布。醫(yī)療器械在醫(yī)藥股大漲時(shí)并未跟上節(jié)奏，近期是否能補(bǔ)漲加速，關(guān)鍵要看主力機(jī)構(gòu)是否有參與的意愿。只有主力進(jìn)場，才可以考慮跟進(jìn)。否則就需要保持觀望。相關(guān)公司（包括但不限于）：奧精醫(yī)療（688613）、迪瑞醫(yī)療（300396）、聯(lián)影醫(yī)療（688271）、邁瑞醫(yī)療（300760）等。

3、AI智能體：近期，通信行業(yè)迎來2025上海世界移動(dòng)通信大會(huì)，這一盛會(huì)，5G-A仍是運(yùn)營商、華為等頭部廠商口中的高頻詞。圍繞今年以來頗為火熱的AI智能體、具身智能等場景，各廠商給出了5G-A方案。另外，華為開發(fā)者大會(huì)2025也將于近日開幕，本次大會(huì)將正式發(fā)布鴻蒙智能體！人工智能被認(rèn)為是觀察未來幾年的大主線，而在人工智能內(nèi)部，又以上游算力和中游AI智能體為主炒方向。因此，只要大盤沒有太大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，AI智能體板塊蓄勢充分，有耐心的投資者就可以考慮左側(cè)潛伏。但如果只想短炒，就還需要等待主力資金回流信號(hào)進(jìn)一步明確。相關(guān)公司（包括但不限于）：拓維信息（002261）、潤和軟件（300339）、誠邁科技（300598）、鼎捷數(shù)智（300378）等。

「機(jī)構(gòu)操作」

前一交易日機(jī)構(gòu)凈買入超過1000萬的個(gè)股8只，凈賣出超過1000萬的個(gè)股11只。機(jī)構(gòu)席位買盤小幅下滑，賣盤小幅釋放，剪刀差拉大后，機(jī)構(gòu)資金從上周四的持平狀態(tài)，轉(zhuǎn)為小幅凈流出。

主線熱點(diǎn)中（近期機(jī)構(gòu)主攻方向），沒有板塊被加倉，機(jī)構(gòu)席位中幅減倉了油氣開采，小幅減倉化學(xué)制藥、固態(tài)電池和數(shù)字貨幣。

非主線熱點(diǎn)中（近期機(jī)構(gòu)少量參與方向），數(shù)據(jù)確權(quán)、液冷服務(wù)器和PCB被小幅加倉。稀土、機(jī)器人、汽車零部件、腦機(jī)接口和通用設(shè)備被小幅減倉。

「游資操作」

章盟主：凈買入浙江榮泰（機(jī)器人+汽車零部件）2.37億；

交易猿：凈買入諾德股份（PCB）4124萬；

思明南路：凈買入易實(shí)精密（機(jī)器人+汽車零部件）1005萬；

上塘路：凈買入湘潭電化（固態(tài)電池）2530萬。

「賬戶變動(dòng)」

「今日計(jì)劃」

暫無。

「持股策略」

萬邦德002082，創(chuàng)新藥，依托30日線持倉。

「操作思路」

周五A股大盤已經(jīng)重新跌回箱體結(jié)構(gòu)，機(jī)構(gòu)席位交投活躍度也明顯下降。因此倉位上限仍然要控制在半倉以下。目前手上只有1成才，還有較大可開倉空間。但綜合持倉股板塊分布，以及近期主線熱點(diǎn)非主線熱點(diǎn)階段表現(xiàn)來看，周一選擇繼續(xù)觀望一日。

「核心股池」