大消費板塊終于漲了！

下面這個小號關(guān)注下，防止失聯(lián)：

周一A股市場呈現(xiàn)震蕩分化格局，大消費板塊終于開始走強!

截至收盤，滬指上漲0.53%，報收4018.60點，距離上次高點4025點僅差7點；

深成指微漲0.18%，報收13427.61點；

創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)較差，下跌0.92%，報收3178.83點。

滬深兩市成交額2萬億，較上一個交易日縮量562億。

滬深北三市近3400只個股飄紅，市場整體賺錢效應(yīng)良好，市場情緒穩(wěn)步回升，結(jié)束了只賺指數(shù)不賺錢的情況。

我們周末在星球里面里預(yù)測了4000點后怎么走，沒想到今天就開始應(yīng)驗了。

截個小片段。

基本都說中了。

科技板塊的使命已經(jīng)完成，早盤跌得很兇，但是尾盤回升了點。

只要科技像周一這樣保持，指數(shù)就不會大崩。

這里再提下科技板塊吧。

很多漲了五倍十倍的科技公司是千萬不能參與了。

小陰小陽既賺不到錢，未來還是很危險。

不過散戶有個心理值得講講。

一個公司從200元漲到1500元，漲了7.5倍。在1500元的時候很多散戶是不敢買的。

一旦下跌20%，從1500元跌到1200元，這個時候就敢買了。

在高點不敢買，但因為價格錨定效應(yīng)覺得1200元很便宜，然后瘋狂買成重倉。

最后死拿成為牛市最慘的人 。

現(xiàn)在市場的熱點在持續(xù)發(fā)散，非科技板塊開始上漲抬升指數(shù)繼續(xù)走牛。

周一就發(fā)散到化工和消費了。

化工漲2.76%，酒店餐飲漲7.5%，釀酒漲3.3%。

尤其白酒板塊，這么長時間陰跌都把人心氣磨掉了。

市場就是這樣，逆人性在絕境中重生。

今天消費能上漲。

CPI轉(zhuǎn)正算個小利好，財政部鼓勵消費政策也算利好。

消費板塊跌太久了，被壓制太久了，有點小利好就足夠刺激上漲了。

大資金總算愿意流向消費了。

A股消費板塊的大頭又是白酒。

白酒主力凈流入26.94億，從白酒的分時圖看，這種推土機走勢只能是機構(gòu)大資金在買進。

硬生生的把白酒從平開拉起來了。

白酒前幾天還是機構(gòu)厭棄的板塊，怎么現(xiàn)在成香餑餑了？

收盤后看到這個這個新聞出來我才理解了。

這個規(guī)定什么意思？

就是協(xié)會以后不允許基金管理人風(fēng)格漂移。

本來管理的是醫(yī)療主題基金，卻把里面全部買成半導(dǎo)體，以后不允許這樣做了。

管理人風(fēng)格漂移后，協(xié)會還有相應(yīng)的懲罰措施，比如進入負面清單，降低管理人的考核績效等。

現(xiàn)在市場確實被這群機構(gòu)帶歪了，為了沖業(yè)績排名，消費主題的基金管理人買了一堆的科技公司。

抱團拉高某些板塊，讓板塊泡沫化，給大盤埋雷。

至少這個規(guī)定出臺后，那些消費主題的基金會逐步買入消費板塊。

周一白酒的增量資金就是來源于風(fēng)格已經(jīng)漂移了的消費基金。

根據(jù)2025Q3基金重倉持股數(shù)據(jù)，食品飲料板塊基金重倉比例大幅下降，食品飲料行業(yè)基金重倉持股總市值為2530.95億元，重倉比例為2.81%，環(huán)比下降0.57pcts，已經(jīng)連續(xù)幾個季度下降了。

2021年白酒板塊泡沫化階段，基金持倉占比高達15.89%。

2018年以來歷史均值水平6.90%。

白酒板塊能回升到基金持倉占比的歷史平均水平就足夠讓白酒上漲了。

再下個判斷，這波消費和白酒的行情會比較長。

苦苦的等待，終于輪到大消費了！

風(fēng)險提示：

短期漲跌不預(yù)示未來，如提及個股或基金不代表投資建議。投資需謹慎。

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