天準(zhǔn)轉(zhuǎn)債｜新債分析

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接下來(lái)是新債分析：

可轉(zhuǎn)債名稱：天準(zhǔn)轉(zhuǎn)債

申購(gòu)時(shí)間：12月12日

中簽繳款日：12月16日

公司基本面：

天準(zhǔn)科技主營(yíng)業(yè)務(wù)是工業(yè)智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

公司近3年?duì)I收復(fù)合增長(zhǎng)率8.34%，凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率-2.29%，營(yíng)收成長(zhǎng)性較低，凈利潤(rùn)成長(zhǎng)性欠佳。

分析：正股估值較高，今年三季度凈利潤(rùn)同比減少10.98%，公司處于行業(yè)中下游，資金關(guān)注度較低，投資價(jià)值一般。

轉(zhuǎn)債特性

債券規(guī)模：8.72億元

債券評(píng)級(jí)：AA-

轉(zhuǎn)股價(jià)值：92.89元

預(yù)計(jì)上市首日溢價(jià)率：38%左右

分析：債券規(guī)模較小，評(píng)級(jí)稍差，轉(zhuǎn)股價(jià)值偏低，當(dāng)前溢價(jià)率較低，參考已上市的永貴轉(zhuǎn)債、銘利轉(zhuǎn)債，預(yù)計(jì)天準(zhǔn)轉(zhuǎn)債上市價(jià)格在128元附近。

債券規(guī)模較小，評(píng)級(jí)稍差，轉(zhuǎn)股價(jià)值較高，當(dāng)前溢價(jià)率較低，參考已上市的升24轉(zhuǎn)債、愛(ài)迪轉(zhuǎn)債，預(yù)計(jì)凱眾轉(zhuǎn)債上市價(jià)格在134元附近。

債券規(guī)模較小，評(píng)級(jí)稍差，轉(zhuǎn)股價(jià)值較高，當(dāng)前溢價(jià)率較低，參考已上市的升24轉(zhuǎn)債、愛(ài)迪轉(zhuǎn)債，預(yù)計(jì)凱眾轉(zhuǎn)債上市價(jià)格在134元附近。