青島國(guó)信成功發(fā)行8億元中票，申購(gòu)期被中國(guó)銀行棄標(biāo)3千萬(wàn)元，其截至9月末負(fù)債合計(jì)超900億元

青島熱搜網(wǎng)獲悉，11月24日青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司簽發(fā)“2025年度第七期中期票據(jù)發(fā)行情況公告”。

該債券簡(jiǎn)稱：25青島國(guó)信MTN007

實(shí)際發(fā)行金額：8億元

期限：5年

兌付日：2030年11月24日

發(fā)行利率：2.16%

簿記管理人及主承商：興業(yè)銀行股份有限公司，其自營(yíng)資金獲配1.6億元

聯(lián)席主承商：招商銀行股份有限公司，其自營(yíng)資金獲配1.6億元

共有6家有效申購(gòu)，最高申購(gòu)價(jià)位2.16%，最低申購(gòu)價(jià)位2.05%。

11月24日，青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司曾披露2025年度第七期中期票據(jù)申購(gòu)期間曾發(fā)生撤標(biāo)情況。申購(gòu)時(shí)間為2025年11月21日 10:00:00-2025年11月21日18:00:00，申購(gòu)結(jié)束前一小時(shí)內(nèi)出現(xiàn)投資人撤標(biāo)——中國(guó)銀行股份有限公司申購(gòu)價(jià)位2.16%，共3000萬(wàn)元申購(gòu)撤標(biāo)，撤標(biāo)時(shí)間為17:33:56。

青島熱搜君注意到，中國(guó)銀行的申購(gòu)價(jià)位與最終的發(fā)行利率完全一致，中國(guó)銀行對(duì)青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司本期債券的投資邏輯值得關(guān)注！

青島國(guó)信發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 2025 年度第七期中期票據(jù)募資將全部用于償還其2025年11月28日到期的“22青島國(guó)信MTN004”，熱搜君注意到該債務(wù)余額為10億元，本次募資金額無(wú)法完全覆蓋該筆債務(wù)。

青島國(guó)信發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱青島國(guó)信）是青島市國(guó)有獨(dú)資公司，主要職能是運(yùn)營(yíng)國(guó)有資本、經(jīng)營(yíng)國(guó)有股權(quán)，進(jìn)行投資、資本運(yùn)作和資產(chǎn)管理。青島國(guó)信源于1988年成立的青島市能源投資公司，后成立青島國(guó)際信托投資公司，1997年依托國(guó)際信托公司成立青島國(guó)信實(shí)業(yè)公司，2006年改制為青島國(guó)信實(shí)業(yè)有限公司；2008年，市政府以國(guó)信實(shí)業(yè)有限公司為主，整建制劃轉(zhuǎn)地下鐵道公司、華青發(fā)展公司組建成立國(guó)信集團(tuán)，注冊(cè)資本30億元。

截至11月18日，青島國(guó)信及下屬企業(yè)存續(xù)債務(wù)融資工具及其他人民幣債券余額合計(jì)532.245億元，其中債務(wù)融資工具290億元，公司債余額183.63億元，企業(yè)債余額31.225億元，資產(chǎn)支持票據(jù)15.3億元，資產(chǎn)支持證券12.09億元。發(fā)行人另有待償還境外債券3.60億美元。

青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司2025年三季度合并資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其資產(chǎn)總計(jì)約1348.20億元，負(fù)債合計(jì)約900.83億元。其合并現(xiàn)金流量表顯示，青島國(guó)信今年1-9月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~均為負(fù)數(shù)，分別為-31.76億元、-24.07億元，特別值得關(guān)注的是，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與去年同期相比降幅約235.55%，值得關(guān)注！

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