青島熱搜網(wǎng)獲悉,12月31日青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司簽發(fā)2024年度第 二期中期票據(jù)發(fā)行人贖回選擇權行權公告。
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債項名稱:青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司2024 年度第二期中期票據(jù)
債項簡稱:24青島國信MTN002
發(fā)行金額:100,000萬元
債項利率:3.1%
發(fā)行人贖回債券金額:100,000萬元
行權日:2026年1月29日
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截至2025年12月15日,青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司及下屬企業(yè)存續(xù)債務融資工具及其他人民幣債券合計532.64億元,其中債務融資工具290.40億元,公司債余額183.63億元,企業(yè)債余額31.23億元,資產(chǎn)支持證券27.39億元。青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司另有待償還境外債券3.60億美元。
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青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司曾于去年11月24日發(fā)行8億元中票“25青島國信MTN007”,申購結(jié)束前一小時內(nèi)出現(xiàn)投資人撤標——中國銀行股份有限公司申購價位2.16%,共3000萬元申購撤標,青島熱搜君注意到,中國銀行的申購價位與最終的發(fā)行利率完全一致,中國銀行對青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司本期債券的投資邏輯值得關注!
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上月末針對青島國信藍谷綜合體項目進展情況,青島藍谷管理局黨委副書記、常務副局長杜樂江曾公開答復——青島國信藍谷綜合體(一期)酒店及辦公板塊因項目方資金困難、市場等因素停工,正在籌措建設資金、同步推進招商。青島國信集團的資金狀況值得關注!
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青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司(簡稱青島國信)是青島市國有獨資公司,主要職能是運營國有資本、經(jīng)營國有股權,進行投資、資本運作和資產(chǎn)管理。青島國信源于1988年成立的青島市能源投資公司,后成立青島國際信托投資公司,1997年依托國際信托公司成立青島國信實業(yè)公司,2006年改制為青島國信實業(yè)有限公司;2008年,市政府以國信實業(yè)有限公司為主,整建制劃轉(zhuǎn)地下鐵道公司、華青發(fā)展公司組建成立國信集團,注冊資本30億元。
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青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司2025年三季度合并資產(chǎn)負債表顯示,其資產(chǎn)總計約1348.20億元,負債合計約900.83億元。其合并現(xiàn)金流量表顯示,青島國信今年1-9月經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額均為負數(shù),分別為-31.76億元、-24.07億元,特別值得關注的是,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與去年同期相比降幅約235.55%,值得關注!
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青島國信集團發(fā)布10億元債券贖回行權公告-青島熱搜網(wǎng)
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